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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 938.00 | 130 978.00 | 23 960.00 | 154 938.00 |
AH Fonds commercial | 589 092.00 | | 589 092.00 | 589 092.00 |
AP Constructions | 446 317.00 | 402 861.00 | 43 457.00 | 446 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 144.00 | 795 350.00 | 140 794.00 | 936 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 398.00 | 2 016 642.00 | 861 756.00 | 2 878 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 431.00 | 3 345 831.00 | 1 754 600.00 | 5 100 431.00 |
BT Marchandises | 11 765 452.00 | 192 654.00 | 11 572 798.00 | 11 765 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 975.00 | | 2 080 975.00 | 2 080 975.00 |
BZ Autres créances | 1 918 540.00 | | 1 918 540.00 | 1 918 540.00 |
CF Disponibilités | 1 246 352.00 | | 1 246 352.00 | 1 246 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 186 501.00 | 192 654.00 | 16 993 847.00 | 17 186 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 286 932.00 | 3 538 485.00 | 18 748 447.00 | 22 286 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 391.00 | 54 659.00 | | 139 391.00 |
DG Autres réserves | 1 313 182.00 | 918 398.00 | | 1 313 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 369.00 | 479 516.00 | | -645 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 202.00 | 2 782 571.00 | | 2 137 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289 803.00 | 6 363 883.00 | | 7 289 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 6 220.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 834.00 | 14 432 193.00 | | 7 533 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 161.00 | 1 010 112.00 | | 1 327 161.00 |
EA Autres dettes | 454 284.00 | 275 182.00 | | 454 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 611 245.00 | 22 087 589.00 | | 16 611 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 748 447.00 | 24 870 161.00 | | 18 748 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 963 787.00 | 21 899 710.00 | | 15 963 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 510 419.00 | | 52 510 419.00 | 52 510 419.00 |
FG Production vendue services | 3 385 654.00 | | 3 385 654.00 | 3 385 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 896 073.00 | | 55 896 073.00 | 55 896 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 408 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 250 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 515 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 829 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 448.00 | 120 835.00 | | 279 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 137.00 | 59 187.00 | | 104 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 137.00 | 73 402.00 | | 104 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 348.00 | 27 593.00 | | 95 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 348.00 | 31 521.00 | | 95 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 789.00 | 41 881.00 | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 512 668.00 | 58 949 220.00 | | 56 512 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 158 037.00 | 58 469 704.00 | | 57 158 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 369.00 | 479 516.00 | | -645 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 064.00 | | 299 367.00 | 4 801 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 030.00 | | | 744 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 781.00 | | 298 078.00 | 3 962 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 252.00 | | 1 289.00 | 94 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 818.00 | 314 013.00 | | 3 031 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 815.00 | 15 163.00 | | 115 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 003.00 | 298 850.00 | | 2 916 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 426.00 | 192 654.00 | 223 426.00 | 223 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 426.00 | 192 654.00 | 223 426.00 | 223 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 426.00 | 192 654.00 | 223 426.00 | 223 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 654.00 | 223 426.00 | |