| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 450.00 | 108 903.00 | 548.00 | 109 450.00 |
AH Fonds commercial | 589 092.00 | | 589 092.00 | 589 092.00 |
AP Constructions | 441 591.00 | 364 426.00 | 77 165.00 | 441 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 861.00 | 610 148.00 | 211 713.00 | 821 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 609.00 | 1 504 117.00 | 732 492.00 | 2 236 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 011.00 | 2 655 306.00 | 1 708 704.00 | 4 364 011.00 |
BT Marchandises | 10 054 492.00 | 186 014.00 | 9 868 478.00 | 10 054 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 611.00 | 199 322.00 | 2 510 289.00 | 2 709 611.00 |
BZ Autres créances | 3 979 265.00 | | 3 979 265.00 | 3 979 265.00 |
CF Disponibilités | 1 543 557.00 | | 1 543 557.00 | 1 543 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 386 774.00 | 385 336.00 | 18 001 438.00 | 18 386 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 750 784.00 | 3 040 642.00 | 19 710 142.00 | 22 750 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 986.00 | 23 885.00 | | 42 986.00 |
DG Autres réserves | 696 619.00 | 333 714.00 | | 696 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 813.00 | 382 006.00 | | 127 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 492.00 | 30 332.00 | | 17 492.00 |
DK Provisions réglementées | 12 340.00 | 32 287.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 248.00 | 2 132 222.00 | | 2 227 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441 990.00 | 5 978 922.00 | | 5 441 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 8 347.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 255.00 | 5 822 076.00 | | 10 794 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 401.00 | 829 409.00 | | 1 200 401.00 |
EA Autres dettes | 39 323.00 | 1 711.00 | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 482 894.00 | 12 640 465.00 | | 17 482 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 710 142.00 | 14 772 687.00 | | 19 710 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 382 377.00 | 11 593 635.00 | | 15 382 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 640 039.00 | | 44 640 039.00 | 44 640 039.00 |
FG Production vendue services | 2 720 976.00 | | 2 720 976.00 | 2 720 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 361 016.00 | | 47 361 016.00 | 47 361 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 609 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 315 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -402 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 269.00 | |
GE Autres charges | | | 16 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 402 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 225.00 | 144 359.00 | | 144 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 122.00 | 245 305.00 | | 45 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 440.00 | 27 930.00 | | 152 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 291.00 | 5 416.00 | | 23 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 853.00 | 278 650.00 | | 220 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 798.00 | 48 086.00 | | 35 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 444.00 | 60 920.00 | | 64 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 344.00 | 17 875.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 586.00 | 126 880.00 | | 103 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 268.00 | 151 770.00 | | 117 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 830 514.00 | 47 158 928.00 | | 47 830 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 702 702.00 | 46 776 922.00 | | 47 702 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 813.00 | 382 006.00 | | 127 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 163.00 | | 235 292.00 | 4 474 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 445.00 | 4 364 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 445.00 | 3 503 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 542.00 | | | 698 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 469.00 | | 232 844.00 | 3 616 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 439.00 | | 2 448.00 | 91 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 084.00 | 402 224.00 | 281 001.00 | 2 534 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 510.00 | 393.00 | | 108 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 861.00 | 401 830.00 | 281 001.00 | 2 357 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 287.00 | 3 344.00 | 23 291.00 | 32 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 702.00 | 186 014.00 | 97 702.00 | 97 702.00 |
6T Sur comptes clients | 199 067.00 | 255.00 | | 199 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 769.00 | 186 269.00 | 97 702.00 | 296 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 056.00 | 189 613.00 | 120 993.00 | 329 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 269.00 | 97 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 344.00 | 23 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 255.00 | 10 794 255.00 | | 10 794 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 325.00 | 493 325.00 | | 493 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 510.00 | | | 2 463 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
VB T. V. A. | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052 236.00 | 3 052 236.00 | | 3 052 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 754.00 | 289 236.00 | 618 760.00 | 2 389 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500 995.00 | | | 19 500 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 861.00 | 320 861.00 | | 320 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 376.00 | | | 3 704 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 654.00 | 6 841 654.00 | | 6 841 654.00 |
VW T.V.A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 482 895.00 | 15 382 377.00 | 618 760.00 | 17 482 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |