| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 952.00 | 109 418.00 | 1 534.00 | 110 952.00 |
AH Fonds commercial | 589 092.00 | | 589 092.00 | 589 092.00 |
AP Constructions | 446 317.00 | 377 379.00 | 68 938.00 | 446 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 067.00 | 679 271.00 | 169 796.00 | 849 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 026.00 | 1 604 374.00 | 757 653.00 | 2 362 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 814.00 | 2 770 442.00 | 1 682 372.00 | 4 452 814.00 |
BT Marchandises | 14 926 264.00 | 223 879.00 | 14 702 385.00 | 14 926 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 315.00 | 199 322.00 | 1 481 993.00 | 1 681 315.00 |
BZ Autres créances | 3 901 712.00 | | 3 901 712.00 | 3 901 712.00 |
CF Disponibilités | 1 097 998.00 | | 1 097 998.00 | 1 097 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 724 925.00 | 423 201.00 | 21 301 724.00 | 21 724 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 177 739.00 | 3 193 643.00 | 22 984 097.00 | 26 177 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 998.00 | 1 329 998.00 | | 1 329 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 377.00 | 42 986.00 | | 49 377.00 |
DG Autres réserves | 818 041.00 | 696 619.00 | | 818 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 639.00 | 127 813.00 | | 105 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 17 492.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 313 055.00 | 2 227 248.00 | | 2 313 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 146.00 | 5 441 990.00 | | 4 833 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 6 926.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 897 781.00 | 10 794 255.00 | | 14 897 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 384.00 | 1 200 401.00 | | 845 384.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | 39 323.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 671 042.00 | 17 482 894.00 | | 20 671 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 984 097.00 | 19 710 142.00 | | 22 984 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 221 910.00 | 15 382 377.00 | | 20 221 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 960 503.00 | | 47 960 503.00 | 47 960 503.00 |
FG Production vendue services | 3 189 911.00 | | 3 189 911.00 | 3 189 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 150 415.00 | | 51 150 415.00 | 51 150 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 533 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 774 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 871 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 879.00 | |
GE Autres charges | | | 23 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 279 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 506.00 | 144 225.00 | | 129 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 922.00 | 45 122.00 | | 70 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 866.00 | 152 440.00 | | 38 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 340.00 | 23 291.00 | | 12 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 128.00 | 220 853.00 | | 122 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 826.00 | 35 798.00 | | 37 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372.00 | 64 444.00 | | 48 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 197.00 | 103 586.00 | | 86 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 930.00 | 117 268.00 | | 35 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 655 285.00 | 47 830 514.00 | | 51 655 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 549 646.00 | 47 702 702.00 | | 51 549 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 639.00 | 127 813.00 | | 105 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | 3 738.00 | | 5 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 011.00 | | 356 068.00 | 4 364 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 264.00 | 4 452 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 551.00 | 3 657 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 542.00 | | 1 502.00 | 698 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 869.00 | | 353 093.00 | 3 503 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 887.00 | | 1 473.00 | 93 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 306.00 | 330 220.00 | 215 084.00 | 2 655 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 903.00 | 515.00 | | 108 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 690.00 | 329 705.00 | 147 371.00 | 2 478 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 014.00 | 223 879.00 | 186 014.00 | 186 014.00 |
6T Sur comptes clients | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 336.00 | 223 879.00 | 186 014.00 | 385 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 676.00 | 223 879.00 | 198 354.00 | 397 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 879.00 | 186 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 897 781.00 | 14 897 781.00 | | 14 897 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 345.00 | 283 345.00 | | 283 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 812.00 | 269 812.00 | | 269 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 114.00 | 1 437 114.00 | | 1 437 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |
VB T. V. A. | 1 491 792.00 | 1 491 792.00 | | 1 491 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085 104.00 | 4 085 104.00 | | 4 085 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 042.00 | 298 910.00 | 449 132.00 | 748 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 843.00 | | | 1 252 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330 998.00 | 2 330 998.00 | | 2 330 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 265.00 | 5 789 265.00 | | 5 789 265.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 671 042.00 | 20 221 910.00 | 449 132.00 | 20 671 042.00 |