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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 687.00 | 23 250.00 | 26 436.00 | 49 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 551.00 | 222 599.00 | 624 952.00 | 847 551.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 325.00 | 248 349.00 | 1 163 975.00 | 1 412 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 435.00 | 88 328.00 | 1 851 107.00 | 1 939 435.00 |
BZ Autres créances | 1 057 985.00 | 383 455.00 | 674 529.00 | 1 057 985.00 |
CF Disponibilités | 960 692.00 | | 960 692.00 | 960 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 175.00 | 471 783.00 | 3 700 391.00 | 4 172 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 501.00 | 720 133.00 | 4 864 367.00 | 5 584 501.00 |
CU Autres participations | 406 820.00 | 2 500.00 | 404 320.00 | 406 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 703.00 | | | 1 419 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 159.00 | | | 414 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 862.00 | | | 2 383 862.00 |
DP Provisions pour risques | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 437.00 | | | 1 128 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 669.00 | | | 908 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 921.00 | | | 2 441 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 367.00 | | | 4 864 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 815.00 | | | 2 368 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 693 367.00 | 453 251.00 | 8 146 619.00 | 7 693 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 367.00 | 453 251.00 | 8 146 619.00 | 7 693 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 500 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 708.00 | | | 316 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 470.00 | | | 321 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 688.00 | | | -305 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 986.00 | | | 211 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 594.00 | | | 8 730 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 434.00 | | | 8 316 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 159.00 | | | 414 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 408.00 | | 338 800.00 | 1 129 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 883.00 | 1 412 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 49 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 212.00 | 847 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | 34 116.00 | 16 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 100.00 | | 295 664.00 | 607 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 066.00 | | 9 020.00 | 506 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193.00 | 135 540.00 | 55 883.00 | 166 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 10 774.00 | 671.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 046.00 | 124 765.00 | 55 212.00 | 153 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 477.00 | 38 582.00 | 44 477.00 | 44 477.00 |
6T Sur comptes clients | 124 386.00 | 6 300.00 | 42 357.00 | 124 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 004.00 | 3 450.00 | | 380 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 890.00 | 9 750.00 | 42 357.00 | 506 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 368.00 | 48 333.00 | 86 835.00 | 551 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 882.00 | 72 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 437.00 | 1 128 437.00 | | 1 128 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 810.00 | 231 810.00 | | 231 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 341.00 | 170 341.00 | | 170 341.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 638.00 | | | 1 840 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VB T. V. A. | 203 421.00 | | | 203 421.00 |
VC Groupe et associés | 729 981.00 | | | 729 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 675.00 | 86 569.00 | 73 106.00 | 159 675.00 |
VI Groupe et associés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 063.00 | | | 214 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 749.00 | 3 211 483.00 | 108 266.00 | 3 319 749.00 |
VW T.V.A. | 372 530.00 | 372 530.00 | | 372 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 921.00 | 2 368 815.00 | 73 106.00 | 2 441 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
ST Autres comptes | 678 195.00 | | | 678 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 953.00 | | | 522 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414 956.00 | | | 2 414 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 084.00 | | | 1 715 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 130.00 | | | 1 223 130.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 920 332.00 | | | 3 920 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |