| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 836.00 | 68 065.00 | 46 771.00 | 114 836.00 |
AH Fonds commercial | 6 948 786.00 | | 6 948 786.00 | 6 948 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 327.00 | 791 963.00 | 495 364.00 | 1 287 327.00 |
AX Avances et acomptes | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 352.00 | 860 028.00 | 7 674 324.00 | 8 534 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 787.00 | 96 263.00 | 2 724 525.00 | 2 820 787.00 |
BZ Autres créances | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 849 341.00 | | 2 849 341.00 | 2 849 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 182.00 | 96 263.00 | 5 961 920.00 | 6 058 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 535.00 | 956 290.00 | 13 636 244.00 | 14 592 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 200.00 | 1 134 200.00 | | 1 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795 372.00 | 6 795 372.00 | | 6 795 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 816.00 | -1 785 288.00 | | 1 165 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 286.00 | 2 951 104.00 | | -1 186 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 521.00 | 9 208 808.00 | | 8 022 521.00 |
DP Provisions pour risques | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 779.00 | 1 007.00 | | 3 005 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 005.00 | 2 316 804.00 | | 1 243 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 726.00 | 2 729 158.00 | | 1 325 726.00 |
EA Autres dettes | 30 051.00 | 40 485.00 | | 30 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 561.00 | 5 189 553.00 | | 5 604 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 244.00 | 14 407 522.00 | | 13 636 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 561.00 | | | 2 604 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 1 007.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781 470.00 | 195 967.00 | 8 977 437.00 | 8 781 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 470.00 | 195 967.00 | 8 977 437.00 | 8 781 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 008 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 192 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 969.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359.00 | 78 000.00 | | 4 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 11 367.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 130 133.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 217 926.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | -139 926.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 337 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 684.00 | 23 622 952.00 | | 9 012 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 198 971.00 | 20 671 848.00 | | 10 198 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 286.00 | 2 951 104.00 | | -1 186 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 745.00 | | 131 213.00 | 8 413 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 178 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 606.00 | 8 534 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 1 292 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063 622.00 | | | 7 063 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 449.00 | | 126 211.00 | 1 176 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 674.00 | | 5 002.00 | 173 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 999.00 | 163 010.00 | 9 981.00 | 706 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 881.00 | 3 185.00 | | 64 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 119.00 | 159 825.00 | 9 981.00 | 642 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 005.00 | 1 243 005.00 | | 1 243 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 787.00 | 2 820 787.00 | | 2 820 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 000.00 | 5 000.00 | 3 000 000.00 | 3 005 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 726.00 | 1 325 726.00 | | 1 325 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 387.00 | 265 387.00 | | 265 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 891.00 | 3 208 841.00 | 178 050.00 | 3 386 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 561.00 | 2 604 561.00 | 3 000 000.00 | 5 604 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |