| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 836.00 | 69 405.00 | 45 431.00 | 114 836.00 |
AH Fonds commercial | 6 948 786.00 | | 6 948 786.00 | 6 948 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 221.00 | 912 154.00 | 456 067.00 | 1 368 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 073.00 | 981 559.00 | 7 643 513.00 | 8 625 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077 477.00 | 43 250.00 | 5 034 227.00 | 5 077 477.00 |
BZ Autres créances | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CF Disponibilités | 7 625 957.00 | | 7 625 957.00 | 7 625 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 750.00 | 43 250.00 | 12 904 500.00 | 12 947 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 572 823.00 | 1 024 809.00 | 20 548 014.00 | 21 572 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 200.00 | 1 134 200.00 | | 1 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795 372.00 | 6 795 372.00 | | 6 795 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
DH Report à nouveau | -20 470.00 | 1 165 816.00 | | -20 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 804.00 | -1 186 286.00 | | 2 350 804.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373 326.00 | 8 022 521.00 | | 10 373 326.00 |
DP Provisions pour risques | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 791.00 | 3 005 779.00 | | 3 001 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 246.00 | 1 243 005.00 | | 4 268 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 708.00 | 1 325 726.00 | | 2 438 708.00 |
EA Autres dettes | 53 425.00 | 30 051.00 | | 53 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 357.00 | | | 403 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 527.00 | 5 604 561.00 | | 10 165 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 548 014.00 | 13 636 244.00 | | 20 548 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165 527.00 | 2 604 561.00 | | 7 165 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | 779.00 | | 1 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 244 554.00 | 334 315.00 | 21 578 869.00 | 21 244 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 244 554.00 | 334 315.00 | 21 578 869.00 | 21 244 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 686 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 889 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 1 444.00 | | 5 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 255.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 1 699.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | 2 660.00 | | -5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 934.00 | | | 419 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 686 961.00 | 9 012 684.00 | | 21 686 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336 157.00 | 10 198 971.00 | | 19 336 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 804.00 | -1 186 286.00 | | 2 350 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 352.00 | | 145 406.00 | 8 534 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 193 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 685.00 | 8 625 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 810.00 | 1 368 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063 622.00 | | | 7 063 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 680.00 | | 128 351.00 | 1 292 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 050.00 | | 17 055.00 | 178 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 028.00 | 165 039.00 | 43 507.00 | 860 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 065.00 | 1 340.00 | | 68 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 963.00 | 163 699.00 | 43 507.00 | 791 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 246.00 | 4 268 246.00 | | 4 268 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438 708.00 | 2 438 708.00 | | 2 438 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 357.00 | 403 357.00 | | 403 357.00 |
UP Prêts | 15 925.00 | 7 500.00 | 8 425.00 | 15 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 077 477.00 | 5 077 477.00 | | 5 077 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 666 667.00 | 2 333 333.00 | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 285.00 | 183 285.00 | | 183 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 023.00 | 5 329 293.00 | 185 730.00 | 5 515 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 527.00 | 7 832 193.00 | 2 333 333.00 | 10 165 527.00 |