| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 836.00 | 64 880.00 | 49 955.00 | 114 836.00 |
AH Fonds commercial | 6 948 786.00 | | 6 948 786.00 | 6 948 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 449.00 | 642 118.00 | 534 330.00 | 1 176 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 745.00 | 706 999.00 | 7 706 746.00 | 8 413 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 493.00 | 129 660.00 | 4 916 832.00 | 5 046 493.00 |
BZ Autres créances | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 1 569 912.00 | | 1 569 912.00 | 1 569 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 435.00 | 129 660.00 | 6 700 775.00 | 6 830 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 244 181.00 | 836 659.00 | 14 407 521.00 | 15 244 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 200.00 | 1 134 200.00 | | 1 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795 371.00 | 6 858 791.00 | | 6 795 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 420.00 | 50 000.00 | | 113 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 288.00 | 755 090.00 | | -1 785 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951 104.00 | 1 839 926.00 | | 2 951 104.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208 807.00 | 10 638 008.00 | | 9 208 807.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | 5 883.00 | | 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 161.00 | 14 159.00 | | 9 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 305.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 099.00 | 64 626.00 | | 102 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 803.00 | 3 375 168.00 | | 2 316 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 157.00 | 2 592 619.00 | | 2 729 157.00 |
EA Autres dettes | 40 485.00 | 44 346.00 | | 40 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 646 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 189 552.00 | 6 723 970.00 | | 5 189 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 407 521.00 | 17 376 138.00 | | 14 407 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 552.00 | 6 723 970.00 | | 5 189 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 305.00 | | 1 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 289 353.00 | 194 440.00 | 23 483 794.00 | 23 289 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 289 353.00 | 194 440.00 | 23 483 794.00 | 23 289 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 544 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 055 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 116 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 969.00 | 188 165.00 | | 46 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 28 480.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 130 557.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 367.00 | 444 385.00 | | 11 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 426.00 | 406 820.00 | | 76 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 133.00 | 106 712.00 | | 130 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 926.00 | 957 917.00 | | 217 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 926.00 | -827 360.00 | | -139 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 034.00 | 870 587.00 | | 1 337 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 622 952.00 | 18 527 270.00 | | 23 622 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 671 848.00 | 16 687 343.00 | | 20 671 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951 104.00 | 1 839 926.00 | | 2 951 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 578 373.00 | | 244 350.00 | 8 578 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 948.00 | 173 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 978.00 | 8 413 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 027.00 | 7 063 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 002.00 | 1 176 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034 758.00 | | 47 891.00 | 7 034 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 260.00 | | 136 191.00 | 1 403 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 353.00 | | 60 268.00 | 140 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 928.00 | 345 233.00 | 288 163.00 | 649 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 301.00 | 27 606.00 | 19 027.00 | 56 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 627.00 | 317 627.00 | 269 135.00 | 593 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 159.00 | | 4 997.00 | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 85 054.00 | 53 606.00 | 9 000.00 | 85 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 054.00 | 53 606.00 | 9 000.00 | 85 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 213.00 | 53 606.00 | 13 997.00 | 99 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 606.00 | 13 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 803.00 | 2 316 803.00 | | 2 316 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 921.00 | 288 921.00 | | 288 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 786.00 | 520 786.00 | | 520 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
UP Prêts | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 900.00 | 4 896 900.00 | | 4 896 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |
VB T. V. A. | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VP Divers | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 744.00 | 659 744.00 | | 659 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 045.00 | 5 253 371.00 | 173 673.00 | 5 427 045.00 |
VW T.V.A. | 1 040 396.00 | 1 040 396.00 | | 1 040 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 552.00 | 5 189 552.00 | | 5 189 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
ST Autres comptes | 853 451.00 | | | 853 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 837.00 | | | 654 837.00 |
YT Sous‐traitance | 11 706 635.00 | | | 11 706 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 223.00 | | | 250 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 576 333.00 | | | 4 576 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 776 925.00 | | | 2 776 925.00 |
ZE Dividendes | 2 580 305.00 | | | 2 580 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 055 931.00 | | | 14 055 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |