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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 431.00 | 38 076.00 | 27 355.00 | 65 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 311.00 | 381 611.00 | 612 700.00 | 994 311.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 909.00 | 798 027.00 | 817 881.00 | 1 615 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 563.00 | 83 727.00 | 1 768 836.00 | 1 852 563.00 |
BZ Autres créances | 908 857.00 | 428 016.00 | 480 841.00 | 908 857.00 |
CF Disponibilités | 546 230.00 | | 546 230.00 | 546 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 675.00 | 511 743.00 | 2 996 932.00 | 3 508 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 584.00 | 1 309 770.00 | 3 814 814.00 | 5 124 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
CU Autres participations | 406 820.00 | 378 340.00 | 28 480.00 | 406 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 703.00 | 1 419 703.00 | | 1 419 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 387.00 | 414 160.00 | | 85 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 090.00 | 2 383 863.00 | | 2 055 090.00 |
DP Provisions pour risques | 5 883.00 | 38 583.00 | | 5 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 883.00 | 38 583.00 | | 5 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 505.00 | 162 244.00 | | 73 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 829.00 | 63 828.00 | | 29 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 712.00 | 1 128 437.00 | | 832 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 115.00 | 908 670.00 | | 660 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 157 680.00 | 170 342.00 | | 157 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 841.00 | 2 441 921.00 | | 1 753 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 814.00 | 4 864 367.00 | | 3 814 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 841.00 | 2 368 815.00 | | 1 753 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 2 568.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181 196.00 | 439 654.00 | 8 620 849.00 | 8 181 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 196.00 | 439 654.00 | 8 620 849.00 | 8 181 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 230.00 | 1 692.00 | | 102 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 230.00 | 15 782.00 | | 102 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 769.00 | 316 708.00 | | 29 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 769.00 | 321 470.00 | | 29 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 462.00 | -305 689.00 | | 72 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 365.00 | 211 986.00 | | 195 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 221.00 | 8 730 594.00 | | 8 974 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 834.00 | 8 316 434.00 | | 8 888 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 387.00 | 414 160.00 | | 85 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | 12 736.00 | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 325.00 | | | 1 412 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 552.00 | | | 847 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 086.00 | | | 515 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 850.00 | 182 194.00 | 8 357.00 | 245 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 14 825.00 | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 599.00 | 167 369.00 | 8 357.00 | 222 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | 3 758 400.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 284.00 | 422 400.00 | 6 601.00 | 474 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 284.00 | 422 400.00 | 6 601.00 | 474 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 6 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 420 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 712.00 | 832 712.00 | | 832 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 940.00 | 169 940.00 | | 169 940.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 046.00 | 18 340.00 | | 143 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 563.00 | | | 1 852 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
VP Divers | 908 857.00 | | | 908 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 115.00 | 660 115.00 | | 660 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 792.00 | 2 980 786.00 | 131 005.00 | 3 111 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 841.00 | 1 753 841.00 | | 1 753 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |