| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 972.00 | 56 301.00 | 29 671.00 | 85 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 948 786.00 | | 6 948 786.00 | 6 948 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 225.00 | 593 627.00 | 793 598.00 | 1 387 225.00 |
AX Avances et acomptes | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BF Prêts | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 578 373.00 | 649 928.00 | 7 928 444.00 | 8 578 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 058.00 | 85 054.00 | 4 814 004.00 | 4 899 058.00 |
BZ Autres créances | 673 656.00 | | 673 656.00 | 673 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 3 792 528.00 | | 3 792 528.00 | 3 792 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 532 747.00 | 85 054.00 | 9 447 693.00 | 9 532 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 120.00 | 734 982.00 | 17 376 138.00 | 18 111 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 200.00 | 500 000.00 | | 1 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 858 791.00 | | | 6 858 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 090.00 | 1 419 703.00 | | 755 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 926.00 | 85 387.00 | | 1 839 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 638 008.00 | 2 055 090.00 | | 10 638 008.00 |
DP Provisions pour risques | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 159.00 | 5 883.00 | | 14 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 73 505.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 626.00 | 29 829.00 | | 64 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 168.00 | 832 712.00 | | 3 375 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 619.00 | 660 115.00 | | 2 592 619.00 |
EA Autres dettes | 44 346.00 | 157 680.00 | | 44 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 904.00 | | | 646 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 970.00 | 1 753 841.00 | | 6 723 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 376 138.00 | 3 814 814.00 | | 17 376 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 970.00 | 1 753 841.00 | | 6 723 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 399.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 086 829.00 | 283 708.00 | 17 370 537.00 | 17 086 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 086 829.00 | 283 708.00 | 17 370 537.00 | 17 086 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 856.00 | |
GE Autres charges | | | 30 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 858 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 077.00 | 102 230.00 | | 102 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 557.00 | 102 230.00 | | 130 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 385.00 | 29 769.00 | | 444 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 820.00 | | | 406 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 917.00 | 29 769.00 | | 957 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 360.00 | 72 462.00 | | -827 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 587.00 | 195 365.00 | | 870 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 527 270.00 | 8 974 221.00 | | 18 527 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 687 343.00 | 8 888 834.00 | | 16 687 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 926.00 | 85 387.00 | | 1 839 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 930.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 908.00 | | | 1 615 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 578 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 311.00 | | | 994 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 165.00 | | | 556 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 687.00 | 454 757.00 | 224 514.00 | 419 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 076.00 | 22 876.00 | 4 650.00 | 38 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 611.00 | 431 881.00 | 219 864.00 | 381 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 883.00 | 8 276.00 | | 5 883.00 |
6T Sur comptes clients | 83 726.00 | 31 856.00 | 30 528.00 | 83 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 016.00 | | 428 016.00 | 428 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 083.00 | 31 856.00 | 836 885.00 | 890 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 966.00 | 40 132.00 | 836 885.00 | 895 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 856.00 | 30 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 806 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 168.00 | 3 375 168.00 | | 3 375 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 062.00 | 453 062.00 | | 453 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 904.00 | 646 904.00 | | 646 904.00 |
UP Prêts | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 665.00 | 4 768 665.00 | | 4 768 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VB T. V. A. | 630 644.00 | 630 644.00 | | 630 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 366.00 | 5 728 012.00 | 140 353.00 | 5 868 366.00 |
VW T.V.A. | 1 609 520.00 | 1 609 520.00 | | 1 609 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 970.00 | 6 723 970.00 | | 6 723 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |