| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 566.00 | 964.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 604 359.00 | | 604 359.00 | 604 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 181 540.00 | 54 817.00 | 126 723.00 | 181 540.00 |
AP Constructions | 5 372 813.00 | 2 381 546.00 | 2 991 267.00 | 5 372 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 340.00 | 802 283.00 | 351 057.00 | 1 153 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 202.00 | 1 934 331.00 | 829 871.00 | 2 764 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 114.00 | 5 184 797.00 | 4 930 316.00 | 10 115 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 683.00 | 79 071.00 | 2 296 612.00 | 2 375 683.00 |
BZ Autres créances | 256 839.00 | 3 211.00 | 253 628.00 | 256 839.00 |
CF Disponibilités | 223 936.00 | | 223 936.00 | 223 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 298.00 | 82 282.00 | 2 999 016.00 | 3 081 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 196 411.00 | 5 267 079.00 | 7 929 332.00 | 13 196 411.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
DG Autres réserves | 553 150.00 | 520 256.00 | | 553 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 120.00 | 382 894.00 | | 330 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 126.00 | 2 477 006.00 | | 2 457 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 802.00 | 1 938 477.00 | | 1 988 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 485.00 | 869 405.00 | | 1 292 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 888.00 | 1 474 488.00 | | 1 273 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 767.00 | 934 408.00 | | 873 767.00 |
EA Autres dettes | 43 067.00 | 55 611.00 | | 43 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 206.00 | 5 272 389.00 | | 5 472 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 332.00 | 7 779 394.00 | | 7 929 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 666.00 | | 331 666.00 | 331 666.00 |
FD Production vendue biens | 381 785.00 | 23 540.00 | 405 325.00 | 381 785.00 |
FG Production vendue services | 9 648 148.00 | 75 470.00 | 9 723 618.00 | 9 648 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 361 598.00 | 99 010.00 | 10 460 608.00 | 10 361 598.00 |
FM Production stockée | | | 35 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 335.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3 800.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 46 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 736.00 | 50 635.00 | | 32 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 279.00 | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 283.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 420.00 | 50 352.00 | | 28 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 683.00 | 6 998.00 | | 36 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 780.00 | 67 094.00 | | 132 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 521.00 | 10 865 546.00 | | 10 691 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361 401.00 | 10 482 652.00 | | 10 361 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 120.00 | 382 894.00 | | 330 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 477 819.00 | | 682 568.00 | 9 477 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 22 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 273.00 | 10 115 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 742.00 | 9 475 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 144.00 | | | 617 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837 651.00 | | 682 568.00 | 8 837 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 392.00 | 696 148.00 | 44 742.00 | 4 533 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 306.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 877.00 | 695 842.00 | 44 742.00 | 4 521 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 752.00 | 26 524.00 | 30 205.00 | 82 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 963.00 | 26 524.00 | 30 205.00 | 85 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 070.00 | 26 524.00 | 60 205.00 | 117 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 524.00 | 30 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 485.00 | 1 292 485.00 | | 1 292 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 888.00 | 1 273 888.00 | | 1 273 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 145.00 | 217 145.00 | | 217 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 806.00 | 214 806.00 | | 214 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 663.00 | | | 2 272 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
VB T. V. A. | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 096.00 | 938 591.00 | 726 069.00 | 1 899 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 713.00 | | | 1 136 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 193.00 | | | 1 151 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VP Divers | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 678.00 | 2 649 014.00 | 70 664.00 | 2 719 678.00 |
VW T.V.A. | 403 660.00 | 403 660.00 | | 403 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 008.00 | 4 511 503.00 | 726 069.00 | 5 472 008.00 |