| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 485.00 | 1 088.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 833 859.00 | | 833 859.00 | 833 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 314 313.00 | 100 943.00 | 213 370.00 | 314 313.00 |
AP Constructions | 5 671 017.00 | 3 031 928.00 | 2 639 089.00 | 5 671 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 611.00 | 1 017 252.00 | 553 359.00 | 1 570 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 343.00 | 1 789 397.00 | 1 022 946.00 | 2 812 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 244 263.00 | 5 952 260.00 | 5 292 003.00 | 11 244 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 125.00 | | 138 125.00 | 138 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 367.00 | 112 269.00 | 2 437 098.00 | 2 549 367.00 |
BZ Autres créances | 344 452.00 | 771.00 | 343 681.00 | 344 452.00 |
CF Disponibilités | 206 604.00 | | 206 604.00 | 206 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 850.00 | 113 040.00 | 3 219 810.00 | 3 332 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 112.00 | 6 065 299.00 | 8 511 813.00 | 14 577 112.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
DG Autres réserves | 622 154.00 | 599 064.00 | | 622 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 524.00 | 223 090.00 | | 684 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 879 425.00 | 2 396 009.00 | | 2 879 425.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 301.00 | 1 710 101.00 | | 1 633 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 824.00 | 1 727 753.00 | | 836 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 006.00 | 1 437 858.00 | | 1 900 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 665.00 | 1 039 601.00 | | 1 140 665.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | 51 758.00 | | 34 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 387.00 | 5 967 070.00 | | 5 552 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 813.00 | 8 443 079.00 | | 8 511 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 741.00 | | 642 741.00 | 642 741.00 |
FD Production vendue biens | 547 359.00 | | 547 359.00 | 547 359.00 |
FG Production vendue services | 11 842 420.00 | | 11 842 420.00 | 11 842 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 032 520.00 | | 13 032 520.00 | 13 032 520.00 |
FM Production stockée | | | -17 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 123 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 504.00 | 3 001.00 | | 12 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 611.00 | 3 002.00 | | 13 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 34 770.00 | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | 81.00 | | 4 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 136.00 | 84 851.00 | | 12 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -81 849.00 | | 1 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 279.00 | 41 164.00 | | 362 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 300.00 | 12 053 004.00 | | 13 137 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 776.00 | 11 829 915.00 | | 12 452 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 524.00 | 223 090.00 | | 684 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 873.00 | | 1 025 162.00 | 10 300 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 773.00 | 11 244 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 773.00 | 10 372 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 644.00 | | 1 043.00 | 846 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 736.00 | | 1 024 019.00 | 9 430 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 494.00 | | 100.00 | 23 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 813.00 | 678 255.00 | 64 808.00 | 5 338 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 307.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 381.00 | 677 948.00 | 64 808.00 | 5 326 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 059.00 | 12 570.00 | 7 361.00 | 107 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 460.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 290.00 | 12 570.00 | 7 821.00 | 108 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 398.00 | 12 570.00 | 8 929.00 | 189 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 570.00 | 7 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 824.00 | 836 824.00 | | 836 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 006.00 | 1 900 006.00 | | 1 900 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 070.00 | 377 070.00 | | 377 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | 1.00 | 22 272.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 433.00 | 2 414 433.00 | | 2 414 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 933.00 | 2 573.00 | 132 360.00 | 134 933.00 |
VB T. V. A. | 285 851.00 | 285 851.00 | | 285 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 735.00 | 414 704.00 | 1 047 479.00 | 1 608 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 072.00 | | | 271 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 196.00 | | | 353 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 694.00 | 2 855 761.00 | 155 932.00 | 3 011 694.00 |
VW T.V.A. | 446 470.00 | 446 470.00 | | 446 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 982.00 | 4 350 951.00 | 1 047 479.00 | 5 544 982.00 |