| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 872.00 | 658.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 833 859.00 | | 833 859.00 | 833 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 312 154.00 | 68 952.00 | 243 202.00 | 312 154.00 |
AP Constructions | 5 514 033.00 | 2 612 137.00 | 2 901 895.00 | 5 514 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 758.00 | 820 330.00 | 347 428.00 | 1 167 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 558.00 | 1 114 886.00 | 792 672.00 | 1 907 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BF Prêts | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 778 710.00 | 4 628 432.00 | 5 150 278.00 | 9 778 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 290.00 | 80 559.00 | 2 512 731.00 | 2 593 290.00 |
BZ Autres créances | 437 884.00 | 1 921.00 | 435 963.00 | 437 884.00 |
CF Disponibilités | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 096.00 | 82 480.00 | 3 307 616.00 | 3 390 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 168 806.00 | 4 710 912.00 | 8 457 895.00 | 13 168 806.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
DG Autres réserves | 583 270.00 | 553 150.00 | | 583 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 794.00 | 330 120.00 | | 215 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 920.00 | 2 457 126.00 | | 2 372 920.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 216.00 | 1 988 802.00 | | 2 210 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 678.00 | 1 292 485.00 | | 1 491 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 958.00 | 1 273 888.00 | | 1 459 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 000.00 | 873 767.00 | | 836 000.00 |
EA Autres dettes | 57 124.00 | 43 067.00 | | 57 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 975.00 | 5 472 206.00 | | 6 054 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 457 895.00 | 7 929 332.00 | | 8 457 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 648.00 | | 570 648.00 | 570 648.00 |
FD Production vendue biens | 485 862.00 | | 485 862.00 | 485 862.00 |
FG Production vendue services | 10 336 302.00 | | 10 336 302.00 | 10 336 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 392 812.00 | | 11 392 812.00 | 11 392 812.00 |
FM Production stockée | | | -39 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | 2 734.00 | | 9 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 919.00 | 2.00 | | 7 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 741.00 | 32 736.00 | | 17 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 4 313.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | 3.00 | | 6 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 435.00 | 4 316.00 | | 39 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 694.00 | 28 420.00 | | -21 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 568.00 | 132 780.00 | | 32 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 529 843.00 | 10 691 521.00 | | 11 529 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 314 050.00 | 10 361 401.00 | | 11 314 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 794.00 | 330 120.00 | | 215 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 114.00 | | 968 829.00 | 10 115 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 233.00 | 9 778 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305 233.00 | 8 906 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 144.00 | | 229 500.00 | 617 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475 476.00 | | 735 958.00 | 9 475 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 494.00 | | 3 372.00 | 22 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184 797.00 | 733 219.00 | 1 289 584.00 | 5 184 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | 306.00 | | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 977.00 | 732 913.00 | 1 289 584.00 | 5 172 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 071.00 | 13 531.00 | 12 043.00 | 79 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | 1 290.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 282.00 | 13 531.00 | 13 333.00 | 82 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 389.00 | 43 531.00 | 13 333.00 | 83 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 531.00 | 12 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 678.00 | 1 491 678.00 | | 1 491 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 958.00 | 1 459 958.00 | | 1 459 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
UP Prêts | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 613.00 | | | 2 486 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
VB T. V. A. | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
VC Groupe et associés | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 841.00 | 169 841.00 | | 169 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 375.00 | 351 853.00 | 1 324 411.00 | 2 040 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 123.00 | | | 520 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 845.00 | | | 378 845.00 |
VP Divers | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 077.00 | 2 977 373.00 | 84 704.00 | 3 062 077.00 |
VW T.V.A. | 454 440.00 | 454 440.00 | | 454 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 975.00 | 4 366 453.00 | 1 324 411.00 | 6 054 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |