| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 053.00 | 520.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 833 859.00 | | 833 859.00 | 833 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 314 313.00 | 116 959.00 | 197 354.00 | 314 313.00 |
AP Constructions | 5 807 779.00 | 3 186 191.00 | 2 621 587.00 | 5 807 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 285.00 | 1 160 680.00 | 694 605.00 | 1 855 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 703.00 | 1 345 001.00 | 1 161 701.00 | 2 506 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354 060.00 | 5 822 138.00 | 5 531 921.00 | 11 354 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 267.00 | | 160 267.00 | 160 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 017.00 | 111 866.00 | 2 466 151.00 | 2 578 017.00 |
BZ Autres créances | 400 589.00 | 261.00 | 400 328.00 | 400 589.00 |
CF Disponibilités | 167 336.00 | | 167 336.00 | 167 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 338.00 | 112 127.00 | 3 295 211.00 | 3 407 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 398.00 | 5 934 265.00 | 8 827 133.00 | 14 761 398.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
DG Autres réserves | 631 677.00 | 622 154.00 | | 631 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 065.00 | 684 524.00 | | 381 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 491.00 | 2 879 425.00 | | 2 585 491.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 80 000.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 80 000.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 845.00 | 1 633 301.00 | | 1 488 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 214.00 | 836 824.00 | | 2 122 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | 7 405.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 529.00 | 1 900 006.00 | | 1 553 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 704.00 | 1 140 665.00 | | 994 704.00 |
EA Autres dettes | 43 185.00 | 34 185.00 | | 43 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 142.00 | 5 552 387.00 | | 6 205 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 133.00 | 8 511 813.00 | | 8 827 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
FD Production vendue biens | 369 004.00 | | 369 004.00 | 369 004.00 |
FG Production vendue services | 11 048 861.00 | | 11 048 861.00 | 11 048 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 065.00 | | 11 942 065.00 | 11 942 065.00 |
FM Production stockée | | | 17 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 121 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 174.00 | 12 504.00 | | 9 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 1 107.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 174.00 | 13 611.00 | | 59 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | 7 165.00 | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 407.00 | 4 970.00 | | 58 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 111.00 | 12 136.00 | | 68 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | 1 475.00 | | -8 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 925.00 | 162 209.00 | | 38 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 573.00 | 362 279.00 | | 105 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 590.00 | 13 137 300.00 | | 12 181 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 525.00 | 12 452 776.00 | | 11 800 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 065.00 | 684 524.00 | | 381 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 244 263.00 | | 963 389.00 | 11 244 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 914.00 | 11 354 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 322.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 292.00 | 10 484 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 687.00 | | | 847 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 372 982.00 | | 963 389.00 | 10 372 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952 260.00 | 672 940.00 | 803 061.00 | 5 952 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | 568.00 | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 520.00 | 672 372.00 | 803 061.00 | 5 939 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 6 500.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 269.00 | 12 235.00 | 12 638.00 | 112 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 771.00 | | 510.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 040.00 | 12 235.00 | 13 148.00 | 113 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 040.00 | 18 735.00 | 63 148.00 | 193 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 235.00 | 12 638.00 | |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122 214.00 | 2 122 214.00 | | 2 122 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 529.00 | 1 553 529.00 | | 1 553 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 327.00 | 277 327.00 | | 277 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | 1.00 | 22 272.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 279.00 | 2 440 279.00 | | 2 440 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 738.00 | 10 788.00 | 126 950.00 | 137 738.00 |
VB T. V. A. | 333 255.00 | 333 255.00 | | 333 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 227.00 | 435 763.00 | 909 533.00 | 1 433 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 509.00 | | | 295 509.00 |
VP Divers | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 008.00 | 2 952 787.00 | 149 222.00 | 3 102 008.00 |
VW T.V.A. | 416 836.00 | 416 836.00 | | 416 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 476.00 | 5 205 012.00 | 909 533.00 | 6 202 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |