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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 178.00 | 352.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 833 859.00 | | 833 859.00 | 833 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 314 313.00 | 84 928.00 | 229 385.00 | 314 313.00 |
AP Constructions | 5 605 401.00 | 2 853 022.00 | 2 752 380.00 | 5 605 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 046.00 | 915 381.00 | 359 665.00 | 1 275 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 277.00 | 1 473 050.00 | 758 227.00 | 2 231 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 873.00 | 5 338 813.00 | 4 962 060.00 | 10 300 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 226.00 | 107 059.00 | 2 659 167.00 | 2 766 226.00 |
BZ Autres créances | 369 314.00 | 1 231.00 | 368 083.00 | 369 314.00 |
CF Disponibilités | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 309.00 | 108 290.00 | 3 481 019.00 | 3 589 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 890 183.00 | 5 447 103.00 | 8 443 079.00 | 13 890 183.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
DG Autres réserves | 599 064.00 | 583 270.00 | | 599 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 090.00 | 215 794.00 | | 223 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 009.00 | 2 372 920.00 | | 2 396 009.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 101.00 | 2 210 216.00 | | 1 710 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 753.00 | 1 491 678.00 | | 1 727 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 858.00 | 1 459 958.00 | | 1 437 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 601.00 | 836 000.00 | | 1 039 601.00 |
EA Autres dettes | 51 758.00 | 57 124.00 | | 51 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 070.00 | 6 054 975.00 | | 5 967 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 079.00 | 8 457 895.00 | | 8 443 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 737.00 | | 668 737.00 | 668 737.00 |
FD Production vendue biens | 556 049.00 | | 556 049.00 | 556 049.00 |
FG Production vendue services | 10 500 715.00 | | 10 500 715.00 | 10 500 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 725 501.00 | | 11 725 501.00 | 11 725 501.00 |
FM Production stockée | | | 12 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 248.00 | |
GE Autres charges | | | 42 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 7 919.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 17 741.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 770.00 | 3 069.00 | | 34 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 6 366.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 851.00 | 39 435.00 | | 84 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 849.00 | -21 694.00 | | -81 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | 32 568.00 | | 41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 004.00 | 11 529 843.00 | | 12 053 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 915.00 | 11 314 050.00 | | 11 829 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 090.00 | 215 794.00 | | 223 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 778 710.00 | | 524 535.00 | 9 778 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372.00 | 23 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 10 300 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 644.00 | | | 846 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906 201.00 | | 524 535.00 | 8 906 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 432.00 | 710 381.00 | | 4 628 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | 306.00 | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 306.00 | 710 075.00 | | 4 616 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 559.00 | 35 248.00 | 8 747.00 | 80 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | 690.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 480.00 | 35 248.00 | 9 437.00 | 82 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 587.00 | 85 248.00 | 9 437.00 | 113 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 248.00 | 8 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 753.00 | 1 727 753.00 | | 1 727 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 858.00 | 1 437 858.00 | | 1 437 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 894.00 | 225 894.00 | | 225 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 072.00 | 263 072.00 | | 263 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 971.00 | 2 627 971.00 | | 2 627 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 255.00 | 31 579.00 | 106 676.00 | 138 255.00 |
VB T. V. A. | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
VC Groupe et associés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 859.00 | 355 157.00 | 1 089 494.00 | 1 690 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 516.00 | | | 349 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 076.00 | 3 130 400.00 | 106 676.00 | 3 237 076.00 |
VW T.V.A. | 500 753.00 | 500 753.00 | | 500 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 070.00 | 4 631 368.00 | 1 089 494.00 | 5 967 070.00 |