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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 833 859.00 | | 833 859.00 | 833 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AN Terrains | 361 809.00 | 134 770.00 | 227 039.00 | 361 809.00 |
AP Constructions | 5 866 332.00 | 3 346 263.00 | 2 520 069.00 | 5 866 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 676.00 | 1 326 621.00 | 904 055.00 | 2 230 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 536.00 | 1 725 753.00 | 1 150 783.00 | 2 876 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 205 333.00 | 6 547 234.00 | 5 658 099.00 | 12 205 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 911.00 | 120 743.00 | 2 497 167.00 | 2 617 911.00 |
BZ Autres créances | 411 886.00 | | 411 886.00 | 411 886.00 |
CF Disponibilités | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 100.00 | 120 743.00 | 3 293 357.00 | 3 414 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 619 433.00 | 6 667 977.00 | 8 951 456.00 | 15 619 433.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 313.00 | 1 429 313.00 | | 1 429 313.00 |
DG Autres réserves | 637 743.00 | 631 677.00 | | 637 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 592.00 | 381 065.00 | | 496 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 083.00 | 2 585 491.00 | | 2 707 083.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 727.00 | 1 488 845.00 | | 1 616 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 032.00 | 2 122 214.00 | | 1 706 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 2 666.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 953.00 | 1 553 529.00 | | 1 668 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 780.00 | 994 704.00 | | 1 168 780.00 |
EA Autres dettes | 45 884.00 | 43 185.00 | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 873.00 | 6 205 142.00 | | 6 207 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 456.00 | 8 827 133.00 | | 8 951 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 162.00 | 8 126.00 | 827 287.00 | 819 162.00 |
FD Production vendue biens | 388 216.00 | 110 127.00 | 498 343.00 | 388 216.00 |
FG Production vendue services | 12 067 190.00 | 5 754.00 | 12 072 944.00 | 12 067 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 274 567.00 | 124 006.00 | 13 398 574.00 | 13 274 567.00 |
FM Production stockée | | | -22 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 627 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 870.00 | 9 174.00 | | 9 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 870.00 | 59 174.00 | | 9 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 3 203.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 786.00 | 58 406.00 | | 15 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 187.00 | 68 109.00 | | 18 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | -8 935.00 | | -8 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 404.00 | 38 925.00 | | 121 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 478.00 | 105 573.00 | | 221 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 827.00 | 12 181 590.00 | | 13 517 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021 234.00 | 11 800 525.00 | | 13 021 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 592.00 | 381 065.00 | | 496 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354 060.00 | | 883 073.00 | 11 354 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 12 205 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 11 335 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 687.00 | | | 847 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 484 079.00 | | 883 073.00 | 10 484 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 138.00 | 741 112.00 | 16 017.00 | 5 822 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | 520.00 | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808 831.00 | 740 592.00 | 16 017.00 | 5 808 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 111 866.00 | 17 202.00 | 8 325.00 | 111 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 127.00 | 17 202.00 | 8 586.00 | 112 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 627.00 | 17 202.00 | 8 586.00 | 148 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 032.00 | 1 706 032.00 | | 1 706 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 953.00 | 1 668 953.00 | | 1 668 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 349.00 | 412 349.00 | | 412 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 901.00 | 2 468 901.00 | | 2 468 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 010.00 | 12 195.00 | 136 815.00 | 149 010.00 |
VB T. V. A. | 363 837.00 | 363 837.00 | | 363 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 990.00 | 461 139.00 | 878 834.00 | 1 554 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 146.00 | | | 478 146.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 052.00 | 3 015 965.00 | 159 088.00 | 3 175 052.00 |
VW T.V.A. | 435 368.00 | 435 368.00 | | 435 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 376.00 | 5 112 525.00 | 878 834.00 | 6 206 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |