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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 581.00 | 160 790.00 | 52 791.00 | 213 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 465.00 | 195 446.00 | 77 019.00 | 272 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 336.00 | 32 101.00 | 393 235.00 | 425 336.00 |
BZ Autres créances | 452 753.00 | | 452 753.00 | 452 753.00 |
CF Disponibilités | 437 374.00 | | 437 374.00 | 437 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 797.00 | 32 101.00 | 1 380 696.00 | 1 412 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 262.00 | 227 546.00 | 1 457 715.00 | 1 685 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 392.00 | 813 995.00 | | 873 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 59 396.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 228.00 | 1 005 392.00 | | 1 007 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 324.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 114.00 | 123 137.00 | | 112 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 590.00 | 342 435.00 | | 269 590.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21 381.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 392.00 | 65 487.00 | | 68 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 488.00 | 552 763.00 | | 450 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 715.00 | 1 558 155.00 | | 1 457 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 909.00 | | 2 161 909.00 | 2 161 909.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 417.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -3 417.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 642.00 | 2 482 761.00 | | 2 185 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 806.00 | 2 423 363.00 | | 2 183 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836.00 | 59 396.00 | | 1 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 5 608.00 | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 424.00 | | 11 930.00 | 282 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 24 229.00 | 6 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 650.00 | 15 238.00 | 272 466.00 | 6 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 238.00 | 213 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 890.00 | | 11 930.00 | 216 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 557.00 | 33 127.00 | 15 238.00 | 177 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 902.00 | 33 127.00 | 15 238.00 | 142 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 043.00 | 5 058.00 | | 27 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 5 058.00 | | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 043.00 | 5 058.00 | | 27 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 366 859.00 | | | 366 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 422 176.00 | | | 422 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 826.00 | 998 826.00 | | 998 826.00 |
VW T.V.A. | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014.00 | 451 014.00 | | 451 014.00 |