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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 770.00 | 37 441.00 | 1 330.00 | 38 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 670.00 | 134 958.00 | 38 713.00 | 173 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 675.00 | 172 398.00 | 57 277.00 | 229 675.00 |
BT Marchandises | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 273.00 | 3 025.00 | 364 248.00 | 367 273.00 |
BZ Autres créances | 619 659.00 | | 619 659.00 | 619 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 387 608.00 | | 387 608.00 | 387 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 123.00 | 3 025.00 | 1 490 098.00 | 1 493 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 798.00 | 175 423.00 | 1 547 374.00 | 1 722 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 774.00 | 911 702.00 | | 877 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | -33 928.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 049.00 | 1 009 774.00 | | 1 014 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 102.00 | 48 384.00 | | 6 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 730.00 | 4 512.00 | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 115 483.00 | | 173 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 547.00 | 218 351.00 | | 264 547.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 803.00 | 63 370.00 | | 64 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 325.00 | 450 099.00 | | 533 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 374.00 | 1 459 874.00 | | 1 547 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 591 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 18 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553.00 | 56 108.00 | | 23 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 553.00 | -55 583.00 | | -23 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 791.00 | -42 846.00 | | -40 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 931.00 | 2 090 115.00 | | 2 018 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 657.00 | 2 124 043.00 | | 2 014 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | -33 928.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 741.00 | | 38 897.00 | 266 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 17 235.00 | 15 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 415.00 | 53 548.00 | 229 675.00 | 22 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | 38 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 48 322.00 | 173 670.00 | 7 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | 9 341.00 | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 992.00 | | 20 157.00 | 208 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 094.00 | | 9 399.00 | 23 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 530.00 | 16 416.00 | 53 548.00 | 209 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 923.00 | 1 744.00 | 5 226.00 | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 607.00 | 14 672.00 | 48 322.00 | 168 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 947.00 | | 14 922.00 | 17 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 947.00 | | 14 922.00 | 17 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 947.00 | | 14 922.00 | 17 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 360 709.00 | 360 709.00 | | 360 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VC Groupe et associés | 549 882.00 | 549 882.00 | | 549 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VP Divers | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 727.00 | 1 074 508.00 | 17 219.00 | 1 091 727.00 |
VW T.V.A. | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 326.00 | 533 326.00 | | 533 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |