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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 678.00 | 168 624.00 | 39 055.00 | 207 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 212.00 | 203 279.00 | 62 933.00 | 266 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 327.00 | 11 217.00 | 356 110.00 | 367 327.00 |
BZ Autres créances | 568 160.00 | | 568 160.00 | 568 160.00 |
CF Disponibilités | 431 229.00 | | 431 229.00 | 431 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 418.00 | 11 217.00 | 1 450 201.00 | 1 461 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 630.00 | 214 496.00 | 1 513 134.00 | 1 727 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 228.00 | 873 392.00 | | 875 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 474.00 | 1 836.00 | | 36 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 702.00 | 1 007 228.00 | | 1 043 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 371.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 540.00 | 112 114.00 | | 132 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 977.00 | 210 274.00 | | 180 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 791.00 | 59 316.00 | | 55 791.00 |
EA Autres dettes | 36 769.00 | 21.00 | | 36 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 521.00 | 68 392.00 | | 61 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 432.00 | 450 488.00 | | 469 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 134.00 | 1 457 715.00 | | 1 513 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 439.00 | | 363 439.00 | 363 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 408.00 | | 1 632 408.00 | 1 632 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 847.00 | | 1 995 847.00 | 1 995 847.00 |
FQ Autres produits | | | 25 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 523.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 7.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 7.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 893.00 | | | -66 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 156.00 | 2 185 642.00 | | 2 048 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 681.00 | 2 183 806.00 | | 2 011 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 474.00 | 1 836.00 | | 36 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 116.00 | | 4 808.00 | 272 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | 10 690.00 | 266 212.00 | 22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 10 690.00 | 207 678.00 | 22.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 582.00 | | 4 808.00 | 213 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 446.00 | 18 524.00 | 10 690.00 | 195 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 791.00 | 18 524.00 | 10 690.00 | 160 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 101.00 | | 20 884.00 | 32 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 101.00 | | 20 884.00 | 32 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 101.00 | | 20 884.00 | 32 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VC Groupe et associés | 452 995.00 | | | 452 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VP Divers | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 586.00 | 1 053 586.00 | | 1 053 586.00 |
VW T.V.A. | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 950.00 | 469 950.00 | | 469 950.00 |