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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 935.00 | 106 366.00 | 15 569.00 | 121 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 141.00 | 139 111.00 | 33 031.00 | 172 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 592.00 | 13 779.00 | 259 813.00 | 273 592.00 |
BZ Autres créances | 493 583.00 | | 493 583.00 | 493 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 982.00 | 13 779.00 | 1 135 203.00 | 1 148 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 124.00 | 152 890.00 | 1 168 234.00 | 1 321 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 588.00 | 607 009.00 | | 407 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286.00 | 595.00 | | -1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 538 302.00 | 739 604.00 | | 538 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 316.00 | 130 375.00 | | 260 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | 105 514.00 | | 104 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 283.00 | 248 939.00 | | 223 283.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 480.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 202.00 | 48 305.00 | | 40 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 931.00 | 545 073.00 | | 629 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 234.00 | 1 284 677.00 | | 1 168 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 501 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 5 371.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -5 371.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 016.00 | -39 675.00 | | -48 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 288.00 | 1 906 447.00 | | 1 768 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 573.00 | 1 905 852.00 | | 1 769 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286.00 | 595.00 | | -1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 17 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 879.00 | 172 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 996.00 | 32 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 772.00 | 121 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 779.00 | 15 098.00 | 48 768.00 | 172 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 740.00 | | 4 996.00 | 37 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 039.00 | 15 098.00 | 43 772.00 | 135 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 433.00 | 3 346.00 | | 10 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 433.00 | 3 346.00 | | 10 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 433.00 | 3 346.00 | | 10 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
UX Autres créances clients | 245 349.00 | 245 349.00 | | 245 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 435 893.00 | 435 893.00 | | 435 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 316.00 | 13 681.00 | 243 884.00 | 260 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 998.00 | 845 536.00 | 17 462.00 | 862 998.00 |
VW T.V.A. | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 932.00 | 383 297.00 | 243 884.00 | 629 932.00 |