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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 992.00 | 174 874.00 | 34 117.00 | 208 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 741.00 | 209 530.00 | 57 211.00 | 266 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 798.00 | 17 947.00 | 400 851.00 | 418 798.00 |
BZ Autres créances | 585 761.00 | | 585 761.00 | 585 761.00 |
CF Disponibilités | 343 091.00 | | 343 091.00 | 343 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 610.00 | 17 947.00 | 1 402 663.00 | 1 420 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 350.00 | 227 477.00 | 1 459 874.00 | 1 687 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 702.00 | 875 228.00 | | 911 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 928.00 | 36 474.00 | | -33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 774.00 | 1 043 702.00 | | 1 009 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 384.00 | 1 834.00 | | 48 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 483.00 | 132 540.00 | | 115 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 711.00 | 180 977.00 | | 154 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 640.00 | 55 791.00 | | 63 640.00 |
EA Autres dettes | | 36 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 370.00 | 61 521.00 | | 63 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 099.00 | 469 432.00 | | 450 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 874.00 | 1 513 134.00 | | 1 459 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 673 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 4 500.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 583.00 | 4 500.00 | | -55 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 846.00 | -66 893.00 | | -42 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 115.00 | 2 048 156.00 | | 2 090 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 043.00 | 2 011 682.00 | | 2 124 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 928.00 | 36 474.00 | | -33 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 213.00 | | 265 486.00 | 266 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 800.00 | 23 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 958.00 | 266 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 208 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 679.00 | | 15 471.00 | 207 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 879.00 | | 250 015.00 | 23 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 279.00 | 20 409.00 | 14 158.00 | 203 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 624.00 | 20 409.00 | 14 158.00 | 168 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 217.00 | 6 730.00 | | 11 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 217.00 | 6 730.00 | | 11 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 217.00 | 6 730.00 | | 11 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 398 161.00 | 398 161.00 | | 398 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VC Groupe et associés | 504 991.00 | 504 991.00 | | 504 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VP Divers | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 398.00 | 1 077 519.00 | 22 879.00 | 1 100 398.00 |
VW T.V.A. | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 101.00 | 450 101.00 | | 450 101.00 |