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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 706.00 | 135 039.00 | 30 668.00 | 165 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 020.00 | 172 779.00 | 48 240.00 | 221 020.00 |
BT Marchandises | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 213.00 | 10 433.00 | 255 780.00 | 266 213.00 |
BZ Autres créances | 379 301.00 | | 379 301.00 | 379 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 404 631.00 | | 404 631.00 | 404 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 870.00 | 10 433.00 | 1 236 437.00 | 1 246 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 889.00 | 183 212.00 | 1 284 677.00 | 1 467 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 009.00 | 877 774.00 | | 607 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 4 274.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 739 604.00 | 1 014 049.00 | | 739 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 375.00 | 6 102.00 | | 130 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | 21 730.00 | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 173 741.00 | | 105 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 939.00 | 264 547.00 | | 248 939.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 402.00 | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 305.00 | 64 803.00 | | 48 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 073.00 | 533 325.00 | | 545 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 677.00 | 1 547 374.00 | | 1 284 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 384 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 501 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 839.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 23 553.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | -23 553.00 | | -5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 675.00 | -40 791.00 | | -39 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 447.00 | 2 018 931.00 | | 1 906 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 852.00 | 2 014 657.00 | | 1 905 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | 4 274.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 674.00 | | 12 782.00 | 229 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 436.00 | 221 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 37 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 391.00 | 165 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 670.00 | | 12 428.00 | 173 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 234.00 | | 354.00 | 17 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 398.00 | 21 803.00 | 21 421.00 | 172 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 441.00 | 1 330.00 | 1 030.00 | 37 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 957.00 | 20 473.00 | 20 391.00 | 134 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | 7 408.00 | | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | 7 408.00 | | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | 7 408.00 | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
UX Autres créances clients | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 329 679.00 | 329 679.00 | | 329 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 777.00 | 731 204.00 | 17 573.00 | 748 777.00 |
VW T.V.A. | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 072.00 | 545 072.00 | | 545 072.00 |