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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AN Terrains | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AP Constructions | 112 095.00 | 97 525.00 | 14 570.00 | 112 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 197.00 | 136 166.00 | 64 031.00 | 200 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 346.00 | 27 187.00 | 16 160.00 | 43 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 735.00 | 269 280.00 | 110 455.00 | 379 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 689.00 | 1 438.00 | 117 251.00 | 118 689.00 |
BZ Autres créances | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CF Disponibilités | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 649.00 | 1 438.00 | 249 211.00 | 250 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 384.00 | 270 718.00 | 359 666.00 | 630 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -54 997.00 | -56 724.00 | | -54 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 113.00 | 1 727.00 | | 78 113.00 |
DL TOTAL (I) | 45 984.00 | -32 130.00 | | 45 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 389.00 | 62 313.00 | | 45 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 37 506.00 | | 32 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 069.00 | 176 398.00 | | 166 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 94 962.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | | 7 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 682.00 | 379 063.00 | | 313 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 666.00 | 346 933.00 | | 359 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 742.00 | 337 014.00 | | 285 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 6 175.00 | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 464 636.00 | | 464 636.00 | 464 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 068.00 | | 494 068.00 | 494 068.00 |
FM Production stockée | | | -8 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 8 146.00 | | 11 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 2 905.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | 348.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | 3 253.00 | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 409.00 | -3 253.00 | | 109 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 868.00 | 630 698.00 | | 625 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 755.00 | 628 971.00 | | 547 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 113.00 | 1 727.00 | | 78 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 929.00 | | 10 132.00 | 415 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 134.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 327.00 | 379 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 193.00 | 368 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 337.00 | | 10 132.00 | 400 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 734.00 | 17 539.00 | 32 994.00 | 284 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 331.00 | 17 539.00 | 32 994.00 | 276 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 1 438.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 1 438.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 1 438.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 049.00 | 14 108.00 | 27 940.00 | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VP Divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 658.00 | 154 957.00 | 8 701.00 | 163 658.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 682.00 | 285 742.00 | 27 940.00 | 313 682.00 |