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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AN Terrains | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AP Constructions | 112 095.00 | 101 664.00 | 10 431.00 | 112 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 652.00 | 173 788.00 | 51 865.00 | 225 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 108.00 | 40 412.00 | 51 696.00 | 92 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 952.00 | 324 266.00 | 129 687.00 | 453 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 425.00 | 912.00 | 59 513.00 | 60 425.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 120 321.00 | | 120 321.00 | 120 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 627.00 | 912.00 | 244 715.00 | 245 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 579.00 | 325 178.00 | 374 401.00 | 699 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 1 156.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 71 582.00 | 34 997.00 | | 71 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848.00 | 37 680.00 | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 105 547.00 | 96 699.00 | | 105 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 633.00 | 17 341.00 | | 48 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 15 844.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 205 114.00 | | 148 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 610.00 | 60 960.00 | | 61 610.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 854.00 | 299 969.00 | | 268 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 401.00 | 396 669.00 | | 374 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 283.00 | 295 694.00 | | 234 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 369.00 | | 68 965.00 | 400 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 382.00 | 453 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 442 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 910.00 | | 68 965.00 | 388 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 440.00 | 28 578.00 | 14 752.00 | 310 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 038.00 | 28 578.00 | 14 752.00 | 302 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 364.00 | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 364.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 364.00 | | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 633.00 | 14 063.00 | 34 570.00 | 48 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 452.00 | 102 411.00 | 4 041.00 | 106 452.00 |
VW T.V.A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 854.00 | 234 283.00 | 34 570.00 | 268 854.00 |