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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AN Terrains | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AP Constructions | 112 095.00 | 100 284.00 | 11 811.00 | 112 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 278.00 | 167 323.00 | 52 955.00 | 220 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 34 431.00 | 9 468.00 | 43 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 369.00 | 310 440.00 | 89 929.00 | 400 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 365.00 | 548.00 | 164 817.00 | 165 365.00 |
BZ Autres créances | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CF Disponibilités | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 288.00 | 548.00 | 306 740.00 | 307 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 657.00 | 310 988.00 | 396 669.00 | 707 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 34 997.00 | 21 960.00 | | 34 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 680.00 | 13 036.00 | | 37 680.00 |
DL TOTAL (I) | 96 699.00 | 59 020.00 | | 96 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 341.00 | 33 065.00 | | 17 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 23 229.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 114.00 | 161 604.00 | | 205 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 960.00 | 101 048.00 | | 60 960.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 969.00 | 318 947.00 | | 299 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 669.00 | 377 967.00 | | 396 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 694.00 | 305 553.00 | | 295 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 758.00 | 5 009.00 | | 3 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 183.00 | | 613 183.00 | 613 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 183.00 | | 613 183.00 | 613 183.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | 1 234.00 | | 3 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 157.00 | | 1 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 157.00 | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 84.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | -199.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 408.00 | 620 321.00 | | 583 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 729.00 | 607 285.00 | | 545 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 680.00 | 13 036.00 | | 37 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 093.00 | | 14 276.00 | 386 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 634.00 | | 14 276.00 | 374 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 095.00 | 21 345.00 | | 289 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 693.00 | 21 345.00 | | 280 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 274.00 | 2 877.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 274.00 | 2 877.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 274.00 | 2 877.00 | 3 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 394.00 | 9 119.00 | 4 275.00 | 13 394.00 |
VI Groupe et associés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VP Divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 663.00 | 206 622.00 | 4 041.00 | 210 663.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 969.00 | 295 694.00 | 4 275.00 | 299 969.00 |