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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AN Terrains | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AP Constructions | 111 512.00 | 103 841.00 | 7 671.00 | 111 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 639.00 | 191 129.00 | 36 510.00 | 227 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 473.00 | 75 040.00 | 45 434.00 | 120 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 721.00 | 378 412.00 | 105 309.00 | 483 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CF Disponibilités | 346 021.00 | | 346 021.00 | 346 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 782.00 | | 547 782.00 | 547 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 503.00 | 378 412.00 | 653 092.00 | 1 031 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 120 237.00 | 80 430.00 | | 120 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 741.00 | 39 807.00 | | 107 741.00 |
DL TOTAL (I) | 253 096.00 | 145 354.00 | | 253 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 587.00 | 50 482.00 | | 35 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 5 939.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 391.00 | 178 943.00 | | 187 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 401.00 | 151 564.00 | | 171 401.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 996.00 | 387 639.00 | | 399 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 092.00 | 532 993.00 | | 653 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 514.00 | 352 051.00 | | 379 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 087.00 | | 75 337.00 | 470 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 703.00 | 483 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 703.00 | 472 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 629.00 | | 75 337.00 | 458 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 472.00 | 39 446.00 | 6 506.00 | 345 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 070.00 | 39 446.00 | 6 506.00 | 337 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 587.00 | 15 105.00 | 20 482.00 | 35 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 708.00 | 177 761.00 | 2 947.00 | 180 708.00 |
VW T.V.A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 996.00 | 379 514.00 | 20 482.00 | 399 996.00 |