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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AN Terrains | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AP Constructions | 111 512.00 | 102 461.00 | 9 051.00 | 111 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 375.00 | 174 469.00 | 44 906.00 | 219 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 60 140.00 | 54 964.00 | 115 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 087.00 | 345 472.00 | 124 615.00 | 470 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 378.00 | | 408 378.00 | 408 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 465.00 | 345 472.00 | 532 993.00 | 878 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 80 430.00 | 71 582.00 | | 80 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | 8 848.00 | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 145 354.00 | 105 547.00 | | 145 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 482.00 | 48 633.00 | | 50 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 9 633.00 | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 943.00 | 148 267.00 | | 178 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 564.00 | 61 610.00 | | 151 564.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 639.00 | 268 854.00 | | 387 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 993.00 | 374 401.00 | | 532 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 051.00 | 234 283.00 | | 352 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 952.00 | | 32 673.00 | 453 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 470 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 538.00 | 458 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 493.00 | | 32 673.00 | 442 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 266.00 | 37 699.00 | 16 493.00 | 324 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 863.00 | 37 699.00 | 16 493.00 | 315 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 482.00 | 14 895.00 | 35 587.00 | 50 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 470.00 | 287 523.00 | 2 947.00 | 290 470.00 |
VW T.V.A. | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 639.00 | 352 051.00 | 35 587.00 | 387 639.00 |