| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AN Terrains | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AP Constructions | 112 095.00 | 98 904.00 | 13 190.00 | 112 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 002.00 | 150 826.00 | 55 176.00 | 206 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 30 962.00 | 12 937.00 | 43 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 093.00 | 289 095.00 | 96 998.00 | 386 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 033.00 | 3 151.00 | 123 882.00 | 127 033.00 |
BZ Autres créances | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CF Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 120.00 | 3 151.00 | 280 969.00 | 284 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 213.00 | 292 246.00 | 377 967.00 | 670 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DH Report à nouveau | | -54 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | 78 113.00 | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 59 020.00 | 45 984.00 | | 59 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 065.00 | 45 389.00 | | 33 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 229.00 | 32 808.00 | | 23 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 604.00 | 166 069.00 | | 161 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 048.00 | 69 417.00 | | 101 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 947.00 | 313 682.00 | | 318 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 967.00 | 359 666.00 | | 377 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 553.00 | 285 742.00 | | 305 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009.00 | 3 150.00 | | 5 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
FM Production stockée | | | 45 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 11 021.00 | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 4 322.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 125 413.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 671.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 16 004.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 109 409.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | 4 391.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 321.00 | 625 868.00 | | 620 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 285.00 | 547 755.00 | | 607 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 036.00 | 78 113.00 | | 13 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 735.00 | | 6 358.00 | 379 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 276.00 | | 6 358.00 | 368 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 280.00 | 19 815.00 | | 269 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 877.00 | 19 815.00 | | 260 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 1 713.00 | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 1 713.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 1 713.00 | | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 14 533.00 | 13 394.00 | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VP Divers | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 863.00 | 163 067.00 | 9 796.00 | 172 863.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 947.00 | 305 553.00 | 13 394.00 | 318 947.00 |