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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 439.00 | 54 365.00 | 4 074.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 706.00 | 231 228.00 | 65 478.00 | 296 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 675.00 | 286 046.00 | 91 629.00 | 377 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 138.00 | 4 018.00 | 134 120.00 | 138 138.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 199 788.00 | | 199 788.00 | 199 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 398.00 | 4 018.00 | 419 380.00 | 423 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 073.00 | 290 064.00 | 511 009.00 | 801 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DH Report à nouveau | 173 791.00 | 174 570.00 | | 173 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | -779.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 334 804.00 | 318 262.00 | | 334 804.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 748.00 | 20 355.00 | | 19 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 5 866.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 47 104.00 | | 43 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 485.00 | 83 169.00 | | 88 485.00 |
EA Autres dettes | 17 136.00 | 684.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 205.00 | 157 179.00 | | 173 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 009.00 | 478 440.00 | | 511 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
FG Production vendue services | 927 002.00 | | 927 002.00 | 927 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 281.00 | | 1 003 281.00 | 1 003 281.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | 10 366.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 10 366.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 180.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 11 104.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | 11 284.00 | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 664.00 | -919.00 | | -14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -601.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 291.00 | 1 034 344.00 | | 980 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 749.00 | 1 035 123.00 | | 963 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 542.00 | -779.00 | | 16 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 117.00 | | | 364 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 608.00 | | | 338 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 910.00 | 27 654.00 | 9 518.00 | 267 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 457.00 | 27 654.00 | 9 518.00 | 267 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 376.00 | 173 338.00 | 2 039.00 | 175 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 205.00 | 162 984.00 | 10 221.00 | 173 205.00 |