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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 437.00 | 59 560.00 | 8 877.00 | 68 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 239.00 | 237 973.00 | 32 267.00 | 270 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 167.00 | 297 985.00 | 61 182.00 | 359 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 971.00 | 12 606.00 | 216 364.00 | 228 971.00 |
BZ Autres créances | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 323 452.00 | | 323 452.00 | 323 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 057.00 | 12 606.00 | 627 451.00 | 640 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 224.00 | 310 592.00 | 688 632.00 | 999 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DH Report à nouveau | 237 506.00 | 190 333.00 | | 237 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 387.00 | 47 173.00 | | 63 387.00 |
DL TOTAL (I) | 445 364.00 | 381 977.00 | | 445 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 10 233.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747.00 | 3 763.00 | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 709.00 | 76 163.00 | | 81 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 063.00 | 121 997.00 | | 105 063.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 268.00 | 212 156.00 | | 243 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 632.00 | 594 133.00 | | 688 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
FG Production vendue services | 1 027 390.00 | | 1 027 390.00 | 1 027 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 327.00 | | 1 094 327.00 | 1 094 327.00 |
FM Production stockée | | | -4 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | 2 433.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 2 433.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 204.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 3 931.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 4 135.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -1 701.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | -1 967.00 | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 437.00 | 1 159 127.00 | | 1 104 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 050.00 | 1 111 954.00 | | 1 041 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 387.00 | 47 173.00 | | 63 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 477.00 | 2 129.00 | | 10 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 477.00 | 2 129.00 | | 10 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 3 197.00 | 807.00 | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 448.00 | 266 448.00 | | 266 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 268.00 | 242 462.00 | 807.00 | 243 268.00 |