| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 453.00 | 657.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 067.00 | 57 148.00 | 8 919.00 | 66 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 840.00 | 272 212.00 | 58 628.00 | 330 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 055.00 | 329 813.00 | 88 242.00 | 418 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 856.00 | 9 572.00 | 185 284.00 | 194 856.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 152.00 | 9 572.00 | 546 580.00 | 556 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 207.00 | 339 385.00 | 634 822.00 | 974 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DH Report à nouveau | 258 282.00 | 247 340.00 | | 258 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | 40 941.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 406 825.00 | 432 753.00 | | 406 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 973.00 | 6 000.00 | | 10 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 973.00 | 6 000.00 | | 10 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 766.00 | 71 091.00 | | 55 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | 73 256.00 | | 89 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 007.00 | 78 792.00 | | 68 007.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 3 035.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 024.00 | 226 173.00 | | 217 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 822.00 | 664 926.00 | | 634 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 653.00 | 15 299.00 | 6 139.00 | 320 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 200.00 | 15 299.00 | 6 139.00 | 320 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 268.00 | | 5 696.00 | 15 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 268.00 | | 5 696.00 | 15 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 268.00 | | 5 696.00 | 15 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 766.00 | 16 414.00 | 39 352.00 | 55 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 024.00 | 177 672.00 | 39 352.00 | 217 024.00 |