| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 453.00 | 657.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 309.00 | 54 874.00 | 9 434.00 | 64 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 285.00 | 265 326.00 | 70 959.00 | 336 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 741.00 | 320 653.00 | 101 088.00 | 421 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BN En cours de production de biens | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 068.00 | 15 268.00 | 146 800.00 | 162 068.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 318 145.00 | | 318 145.00 | 318 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 106.00 | 15 268.00 | 563 838.00 | 579 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 847.00 | 335 921.00 | 664 926.00 | 1 000 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DH Report à nouveau | 247 340.00 | 250 893.00 | | 247 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | 36 447.00 | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 432 753.00 | 431 811.00 | | 432 753.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 091.00 | 58 548.00 | | 71 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 89 486.00 | | 73 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 792.00 | 100 240.00 | | 78 792.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 143.00 | | 3 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 173.00 | 277 417.00 | | 226 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 926.00 | 715 228.00 | | 664 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 756.00 | 21 605.00 | 4 707.00 | 303 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 303.00 | 21 605.00 | 4 707.00 | 303 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 303 303.00 | 21 605.00 | 4 707.00 | 303 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 756.00 | 21 605.00 | 4 707.00 | 303 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 091.00 | 15 802.00 | 55 289.00 | 71 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 173.00 | 170 884.00 | 55 289.00 | 226 173.00 |