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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 977.00 | 51 658.00 | 10 318.00 | 61 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 320.00 | 251 645.00 | 68 676.00 | 320 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 788.00 | 303 756.00 | 99 033.00 | 402 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 777.00 | 21 262.00 | 219 515.00 | 240 777.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 319 399.00 | | 319 399.00 | 319 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 458.00 | 21 262.00 | 616 196.00 | 637 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 246.00 | 325 018.00 | 715 228.00 | 1 040 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DH Report à nouveau | 250 893.00 | 237 506.00 | | 250 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | 63 387.00 | | 36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 431 811.00 | 445 364.00 | | 431 811.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 548.00 | 4 003.00 | | 58 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | 81 709.00 | | 89 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 240.00 | 105 063.00 | | 100 240.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 10 809.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 37 937.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 417.00 | 243 268.00 | | 277 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 228.00 | 688 632.00 | | 715 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 985.00 | 17 238.00 | 11 468.00 | 297 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 533.00 | 17 238.00 | 11 468.00 | 297 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 606.00 | 8 656.00 | | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | 8 656.00 | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 8 656.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 548.00 | 12 510.00 | 46 038.00 | 58 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 417.00 | 211 379.00 | 46 038.00 | 257 417.00 |