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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 197.00 | 57 236.00 | 3 961.00 | 61 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 564.00 | 234 639.00 | 45 926.00 | 280 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 312.00 | 292 327.00 | 71 985.00 | 364 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 709.00 | 10 477.00 | 189 232.00 | 199 709.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 625.00 | 10 477.00 | 522 148.00 | 532 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 937.00 | 302 804.00 | 594 133.00 | 896 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
DH Report à nouveau | 190 333.00 | 173 791.00 | | 190 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 173.00 | 16 542.00 | | 47 173.00 |
DL TOTAL (I) | 381 977.00 | 334 804.00 | | 381 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233.00 | 19 748.00 | | 10 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 940.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 43 896.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 997.00 | 88 485.00 | | 121 997.00 |
EA Autres dettes | | 17 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 156.00 | 173 205.00 | | 212 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 133.00 | 511 009.00 | | 594 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
FG Production vendue services | 1 070 742.00 | | 1 070 742.00 | 1 070 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 140.00 | | 1 143 140.00 | 1 143 140.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | 1 387.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 1 387.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 51.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | 16 000.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 16 051.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -14 664.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -1 020.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 127.00 | 980 291.00 | | 1 159 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 954.00 | 963 749.00 | | 1 111 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 173.00 | 16 542.00 | | 47 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 6 459.00 | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 6 459.00 | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | 6 459.00 | 3 000.00 | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 6 235.00 | 3 998.00 | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 211.00 | 240 151.00 | 2 060.00 | 242 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156.00 | 208 157.00 | 3 998.00 | 212 156.00 |