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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 4 566.00 | 22 034.00 | 26 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 2 179.00 | 1 826.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 730.00 | 131 728.00 | 27 002.00 | 158 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 897.00 | 141 322.00 | 92 575.00 | 233 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 643.00 | 8 649.00 | 94 995.00 | 103 643.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 834 032.00 | | 834 032.00 | 834 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 428.00 | 8 649.00 | 946 779.00 | 955 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 325.00 | 149 970.00 | 1 039 354.00 | 1 189 325.00 |
CU Autres participations | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305.00 | 43 066.00 | | 21 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 169 970.00 | 194 730.00 | | 169 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 084.00 | 28 973.00 | | 72 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 29 189.00 | | 25 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 769.00 | 102 074.00 | | 96 769.00 |
EA Autres dettes | 674 875.00 | 658 268.00 | | 674 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 385.00 | 818 504.00 | | 869 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 354.00 | 1 013 234.00 | | 1 039 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 385.00 | 818 504.00 | | 869 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 170.00 | 18 152.00 | | 123 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 4 566.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | 13 585.00 | | 120 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 959.00 | 746 959.00 | | 746 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 465.00 | 121 396.00 | 35 069.00 | 156 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 385.00 | 869 385.00 | | 869 385.00 |