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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 9 886.00 | 16 714.00 | 26 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 3 276.00 | 10 043.00 | 13 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 2 345.00 | 2 701.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 876.00 | 139 145.00 | 16 731.00 | 155 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 225.00 | 154 652.00 | 87 573.00 | 242 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 446.00 | 8 902.00 | 41 544.00 | 50 446.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 928 361.00 | | 928 361.00 | 928 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 752.00 | 8 902.00 | 997 850.00 | 1 006 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 977.00 | 163 554.00 | 1 085 423.00 | 1 248 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
CU Autres participations | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 916.00 | 21 305.00 | | 116 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 262 581.00 | 169 970.00 | | 262 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 873.00 | 72 084.00 | | 50 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 837.00 | 25 657.00 | | 55 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 238.00 | 96 769.00 | | 126 238.00 |
EA Autres dettes | 589 894.00 | 674 875.00 | | 589 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 842.00 | 869 385.00 | | 822 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 423.00 | 1 039 354.00 | | 1 085 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 842.00 | 869 385.00 | | 822 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 322.00 | 16 991.00 | 3 661.00 | 141 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 6 037.00 | 290.00 | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 907.00 | 10 954.00 | 3 371.00 | 133 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 766.00 | 640 766.00 | | 640 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VP Divers | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 132.00 | 68 825.00 | 44 307.00 | 113 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 842.00 | 822 842.00 | | 822 842.00 |