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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 436.00 | 30 894.00 | 7 541.00 | 38 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 7 173.00 | 3 586.00 | 10 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 6 956.00 | 824.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 027.00 | 148 383.00 | 2 643.00 | 151 027.00 |
BF Prêts | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 383.00 | 193 408.00 | 49 975.00 | 243 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CF Disponibilités | 1 111 615.00 | | 1 111 615.00 | 1 111 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 557.00 | | 1 225 557.00 | 1 225 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 941.00 | 193 408.00 | 1 275 533.00 | 1 468 941.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 864.00 | 130 865.00 | | 130 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 970.00 | 136 462.00 | | 73 970.00 |
DL TOTAL (I) | 213 635.00 | 276 127.00 | | 213 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 46 935.00 | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 408.00 | 49 650.00 | | 42 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 366.00 | 146 511.00 | | 182 366.00 |
EA Autres dettes | 833 310.00 | 824 416.00 | | 833 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 897.00 | 1 067 512.00 | | 1 061 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 533.00 | 1 343 638.00 | | 1 275 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 435.00 | 1 067 512.00 | | 1 060 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 387.00 | | 9 624.00 | 248 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 714.00 | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 627.00 | 243 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 913.00 | 64 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 306.00 | | 7 850.00 | 61 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 104.00 | | 1 705.00 | 157 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 976.00 | | 70.00 | 29 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 047.00 | 16 919.00 | 2 558.00 | 179 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 163.00 | 11 463.00 | 2 558.00 | 29 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 884.00 | 5 456.00 | | 149 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 367.00 | 182 367.00 | | 182 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 660.00 | 835 660.00 | | 835 660.00 |
UP Prêts | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 493.00 | 113 856.00 | 19 637.00 | 133 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 436.00 | 1 060 436.00 | | 1 060 436.00 |