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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 436.00 | 33 512.00 | 4 923.00 | 38 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 9 325.00 | 1 434.00 | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 027.00 | 150 183.00 | 843.00 | 151 027.00 |
BF Prêts | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 477.00 | 200 802.00 | 36 674.00 | 237 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CF Disponibilités | 1 389 653.00 | | 1 389 653.00 | 1 389 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 422.00 | | 1 506 422.00 | 1 506 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 900.00 | 200 802.00 | 1 543 097.00 | 1 743 900.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
DL TOTAL (I) | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 136.00 | | | 267 136.00 |
EA Autres dettes | 1 020 060.00 | | | 1 020 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 875.00 | | | 1 338 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 097.00 | | | 1 543 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 175.00 | | | 1 320 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 384.00 | | 2 085.00 | 243 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 991.00 | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 237 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 809.00 | | | 158 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | 2 085.00 | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 408.00 | 7 394.00 | | 193 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 068.00 | 4 770.00 | | 38 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 340.00 | 2 624.00 | | 155 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 210.00 | 1 020 210.00 | | 1 020 210.00 |
UP Prêts | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 746.00 | 115 101.00 | 11 646.00 | 126 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 176.00 | 1 320 176.00 | | 1 320 176.00 |