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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 586.00 | 21 583.00 | 9 003.00 | 30 586.00 |
AH Fonds commercial | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 7 580.00 | 5 739.00 | 13 318.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 5 148.00 | 2 177.00 | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 779.00 | 144 736.00 | 5 043.00 | 149 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 387.00 | 179 047.00 | 69 339.00 | 248 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 848.00 | 5 755.00 | 8 093.00 | 13 848.00 |
BZ Autres créances | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CF Disponibilités | 1 192 408.00 | | 1 192 408.00 | 1 192 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 054.00 | 5 755.00 | 1 274 299.00 | 1 280 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 441.00 | 184 802.00 | 1 343 638.00 | 1 528 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 6 925.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 462.00 | 111 001.00 | | 136 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 127.00 | 252 591.00 | | 276 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 935.00 | 106 302.00 | | 46 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 80 429.00 | | 49 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 511.00 | 164 493.00 | | 146 511.00 |
EA Autres dettes | 824 416.00 | 501 853.00 | | 824 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 512.00 | 853 077.00 | | 1 067 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 638.00 | 1 105 668.00 | | 1 343 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 512.00 | 853 077.00 | | 1 067 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 126.00 | | 22 355.00 | 275 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 031.00 | 29 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 095.00 | 248 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 064.00 | 157 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 918.00 | | 19 388.00 | 41 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 201.00 | | 2 967.00 | 163 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 411.00 | 15 701.00 | 9 064.00 | 172 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 8 157.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 405.00 | 7 544.00 | 9 064.00 | 151 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 351.00 | 871 351.00 | | 871 351.00 |
UP Prêts | 16 988.00 | 7 283.00 | 9 705.00 | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VP Divers | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 745.00 | 91 832.00 | 19 913.00 | 111 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 512.00 | 1 067 512.00 | | 1 067 512.00 |