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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 436.00 | 35 082.00 | 3 353.00 | 38 436.00 |
AH Fonds commercial | 25 047.00 | 561.00 | 24 485.00 | 25 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 8 074.00 | 4 037.00 | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 587.00 | 150 985.00 | 1 602.00 | 152 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 915.00 | 205 463.00 | 44 451.00 | 249 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CF Disponibilités | 1 621 502.00 | | 1 621 502.00 | 1 621 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 132.00 | | 1 692 132.00 | 1 692 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 048.00 | 205 463.00 | 1 736 584.00 | 1 942 048.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
DL TOTAL (I) | 284 452.00 | | | 284 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
EA Autres dettes | 1 078 643.00 | | | 1 078 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 131.00 | | | 1 452 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 131.00 | | | 1 452 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 477.00 | | 15 891.00 | 237 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 453.00 | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 249 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 243.00 | | 10 000.00 | 64 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 809.00 | | 5 891.00 | 158 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 802.00 | 4 661.00 | | 200 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 838.00 | 3 005.00 | | 42 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 965.00 | 1 095.00 | | 157 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 108.00 | 1 084 108.00 | | 1 084 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 908.00 | 70 630.00 | 10 278.00 | 80 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 132.00 | 1 452 132.00 | | 1 452 132.00 |