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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 5 844.00 | 2 710.00 | 8 554.00 |
AN Terrains | 44 969.00 | 43 567.00 | 1 402.00 | 44 969.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 1 172.00 | 4 047.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 930.00 | 357 609.00 | 421 320.00 | 778 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 755.00 | 429 003.00 | 435 751.00 | 864 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 457.00 | 7 240.00 | 517 217.00 | 524 457.00 |
BZ Autres créances | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CF Disponibilités | 202 945.00 | | 202 945.00 | 202 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 291.00 | 7 240.00 | 895 050.00 | 902 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 046.00 | 436 244.00 | 1 330 802.00 | 1 767 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 789.00 | 155 122.00 | | 231 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 036.00 | 106 666.00 | | 99 036.00 |
DL TOTAL (I) | 352 825.00 | 283 789.00 | | 352 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 994.00 | 305 156.00 | | 410 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 29.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 910.00 | 300.00 | | 128 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 730.00 | 222 167.00 | | 182 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 769.00 | 155 917.00 | | 177 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 003.00 | 3 465.00 | | 77 003.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 382.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 977.00 | 688 419.00 | | 977 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 802.00 | 972 208.00 | | 1 330 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 246.00 | 492 981.00 | | 598 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 730.00 | 182 730.00 | | 182 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 515 341.00 | | | 515 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 191.00 | 159 370.00 | 250 820.00 | 410 191.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 336.00 | 699 344.00 | 5 992.00 | 705 336.00 |
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 067.00 | 598 247.00 | 250 820.00 | 849 067.00 |