| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AN Terrains | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 337.00 | 409 085.00 | 142 252.00 | 551 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 188.00 | 488 639.00 | 188 548.00 | 677 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 746.00 | 729.00 | 448 017.00 | 448 746.00 |
BZ Autres créances | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CF Disponibilités | 233 994.00 | | 233 994.00 | 233 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 078.00 | 729.00 | 1 030 349.00 | 1 031 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 266.00 | 489 368.00 | 1 218 898.00 | 1 708 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 405.00 | 428 802.00 | | 540 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 641.00 | 161 602.00 | | 100 641.00 |
DL TOTAL (I) | 663 046.00 | 612 405.00 | | 663 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 674.00 | 190 955.00 | | 106 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 15 000.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 137.00 | 528 795.00 | | 241 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 623.00 | 211 444.00 | | 194 623.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 300.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 851.00 | 946 495.00 | | 555 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 898.00 | 1 558 900.00 | | 1 218 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 372.00 | 832 073.00 | | 489 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
FG Production vendue services | 3 448 147.00 | 76 530.00 | 3 524 677.00 | 3 448 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 267.00 | 76 530.00 | 3 621 797.00 | 3 545 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 360.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 160.00 | 331 583.00 | | 527 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 080.00 | 331 943.00 | | 529 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 4 058.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 030.00 | 257 020.00 | | 331 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 700.00 | 261 079.00 | | 332 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 379.00 | 70 864.00 | | 196 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 514.00 | 66 149.00 | | 41 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 523.00 | 4 842 160.00 | | 4 267 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 882.00 | 4 680 558.00 | | 4 166 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 641.00 | 161 602.00 | | 100 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 483.00 | 647 012.00 | | 658 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 138.00 | 241 138.00 | | 241 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
UX Autres créances clients | 447 581.00 | 447 581.00 | | 447 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VC Groupe et associés | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 646.00 | 39 166.00 | 66 480.00 | 105 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 276.00 | 797 084.00 | 10 192.00 | 807 276.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 852.00 | 489 372.00 | 66 480.00 | 555 852.00 |