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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AN Terrains | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 4 304.00 | 915.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 328.00 | 388 820.00 | 185 508.00 | 574 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 154.00 | 467 459.00 | 192 694.00 | 660 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 594.00 | 881.00 | 572 713.00 | 573 594.00 |
BZ Autres créances | 478 207.00 | | 478 207.00 | 478 207.00 |
CF Disponibilités | 250 295.00 | | 250 295.00 | 250 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 086.00 | 881.00 | 1 366 205.00 | 1 367 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 241.00 | 468 340.00 | 1 558 900.00 | 2 027 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 802.00 | 425 630.00 | | 428 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 602.00 | 168 172.00 | | 161 602.00 |
DL TOTAL (I) | 612 405.00 | 615 802.00 | | 612 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 955.00 | 327 316.00 | | 190 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 98.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 795.00 | 367 055.00 | | 528 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 444.00 | 219 343.00 | | 211 444.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 480.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 495.00 | 914 593.00 | | 946 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 900.00 | 1 530 396.00 | | 1 558 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 795.00 | 528 795.00 | | 528 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 572 462.00 | 572 462.00 | | 572 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VC Groupe et associés | 342 261.00 | 342 261.00 | | 342 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 941.00 | 75 519.00 | 114 422.00 | 189 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 783.00 | 1 096 791.00 | 5 992.00 | 1 102 783.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 496.00 | 832 074.00 | 114 422.00 | 946 496.00 |