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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 349.00 | 205.00 | 8 554.00 |
AN Terrains | 44 969.00 | 44 694.00 | 274.00 | 44 969.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 3 260.00 | 1 959.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 676.00 | 484 070.00 | 406 605.00 | 890 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 501.00 | 561 184.00 | 415 316.00 | 976 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 161.00 | 7 969.00 | 537 191.00 | 545 161.00 |
BZ Autres créances | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
CF Disponibilités | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 049.00 | 7 969.00 | 1 115 079.00 | 1 123 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 550.00 | 569 154.00 | 1 530 396.00 | 2 099 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 425 630.00 | 280 825.00 | | 425 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 172.00 | 184 805.00 | | 168 172.00 |
DL TOTAL (I) | 615 802.00 | 487 630.00 | | 615 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 316.00 | 373 998.00 | | 327 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 54.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 055.00 | 250 397.00 | | 367 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 343.00 | 211 021.00 | | 219 343.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 294.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 593.00 | 836 766.00 | | 914 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 396.00 | 1 324 397.00 | | 1 530 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 041.00 | 241 092.00 | | 207 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 055.00 | 367 055.00 | | 367 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 534 879.00 | 534 879.00 | | 534 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 079.00 | 119 038.00 | 207 041.00 | 326 079.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 365.00 | 776 373.00 | 5 992.00 | 782 365.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 293.00 | 707 252.00 | 207 041.00 | 914 293.00 |