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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AN Terrains | 52 913.00 | 4 439.00 | 48 473.00 | 52 913.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 7 521.00 | 18 698.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 518.00 | 435 650.00 | 753 868.00 | 1 189 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 502.00 | 476 975.00 | 831 527.00 | 1 308 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 612.00 | 1 571.00 | 438 040.00 | 439 612.00 |
BZ Autres créances | 376 364.00 | | 376 364.00 | 376 364.00 |
CF Disponibilités | 561 932.00 | | 561 932.00 | 561 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 356.00 | | 116 356.00 | 116 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 603.00 | 1 571.00 | 1 493 033.00 | 1 494 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 105.00 | 478 546.00 | 2 324 558.00 | 2 803 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 591 046.00 | 540 405.00 | | 591 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 744.00 | 100 641.00 | | 208 744.00 |
DL TOTAL (I) | 821 791.00 | 663 046.00 | | 821 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 982.00 | 106 674.00 | | 743 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 540.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 865.00 | 241 137.00 | | 333 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 261.00 | 194 623.00 | | 238 261.00 |
EA Autres dettes | 176 657.00 | 876.00 | | 176 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 767.00 | 555 851.00 | | 1 502 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 558.00 | 1 218 898.00 | | 2 324 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 352.00 | 489 372.00 | | 931 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 3 862 738.00 | 10 600.00 | 3 873 338.00 | 3 862 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 738.00 | 10 600.00 | 4 093 338.00 | 4 082 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | 1 920.00 | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 000.00 | 527 160.00 | | 712 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 080.00 | 529 080.00 | | 717 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | 1 670.00 | | 9 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 834.00 | 331 030.00 | | 379 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 733.00 | 332 700.00 | | 389 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 346.00 | 196 379.00 | | 327 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 452.00 | 41 514.00 | | 79 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 115.00 | 4 267 523.00 | | 4 926 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 371.00 | 4 166 882.00 | | 4 717 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 744.00 | 100 641.00 | | 208 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 498.00 | 658 483.00 | | 577 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 866.00 | 333 866.00 | | 333 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
UX Autres créances clients | 439 612.00 | 439 612.00 | | 439 612.00 |
VB T. V. A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VC Groupe et associés | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 547.00 | 169 133.00 | 543 632.00 | 730 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 524.00 | 932 333.00 | 10 192.00 | 942 524.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 767.00 | 931 353.00 | 543 632.00 | 1 502 767.00 |