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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 7 096.00 | 1 457.00 | 8 554.00 |
AN Terrains | 44 969.00 | 44 131.00 | 838.00 | 44 969.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 2 216.00 | 3 003.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 054.00 | 399 107.00 | 444 947.00 | 844 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 880.00 | 473 361.00 | 456 518.00 | 929 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 430.00 | 7 240.00 | 482 190.00 | 489 430.00 |
BZ Autres créances | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CF Disponibilités | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 119.00 | 7 240.00 | 867 878.00 | 875 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 999.00 | 480 602.00 | 1 324 397.00 | 1 804 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 825.00 | 231 789.00 | | 280 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 805.00 | 99 036.00 | | 184 805.00 |
DL TOTAL (I) | 487 630.00 | 352 825.00 | | 487 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 998.00 | 410 994.00 | | 373 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 46.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 397.00 | 182 730.00 | | 250 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 021.00 | 177 769.00 | | 211 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 003.00 | | |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 524.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 766.00 | 977 977.00 | | 836 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 397.00 | 1 330 802.00 | | 1 324 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 398.00 | 250 398.00 | | 250 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 480 314.00 | | | 480 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 030.00 | 131 937.00 | 241 092.00 | 373 030.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 212.00 | 597 220.00 | 5 992.00 | 603 212.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 767.00 | 595 674.00 | 241 092.00 | 836 767.00 |