| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 814.00 | 1.00 | 11 815.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 035.00 | 60 901.00 | 4 133.00 | 65 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 044.00 | 72 715.00 | 8 329.00 | 81 044.00 |
BT Marchandises | 966 971.00 | 2 914.00 | 964 057.00 | 966 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 414.00 | 53 892.00 | 949 522.00 | 1 003 414.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CF Disponibilités | 622 451.00 | | 622 451.00 | 622 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 797.00 | 56 806.00 | 2 640 991.00 | 2 697 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 842.00 | 129 522.00 | 2 649 320.00 | 2 778 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 500.00 | 339 000.00 | | 608 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 180.00 | 3 161.00 | | 3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 154.00 | 269 520.00 | | 345 154.00 |
DL TOTAL (I) | 997 534.00 | 652 380.00 | | 997 534.00 |
DP Provisions pour risques | 172 892.00 | 185 509.00 | | 172 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 656.00 | 53 037.00 | | 63 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 548.00 | 238 546.00 | | 236 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 918.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 596.00 | 1 301 288.00 | | 908 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 617.00 | 396 857.00 | | 168 617.00 |
EA Autres dettes | 335 225.00 | 413 184.00 | | 335 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246.00 | 1 811.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 157.00 | 2 114 058.00 | | 1 415 157.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 320.00 | 3 004 984.00 | | 2 649 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 157.00 | 2 114 058.00 | | 1 415 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 918.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 580 512.00 | | 9 580 512.00 | 9 580 512.00 |
FG Production vendue services | 101 591.00 | 175.00 | 101 766.00 | 101 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 103.00 | 175.00 | 9 682 277.00 | 9 682 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 982 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 369.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 369.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 616.00 | -369.00 | | 85 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 254.00 | 127 697.00 | | 174 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 797 014.00 | 10 874 293.00 | | 9 797 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 860.00 | 10 604 773.00 | | 9 451 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 154.00 | 269 520.00 | | 345 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 306.00 | | 1 738.00 | 79 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | | 1 738.00 | 63 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 233.00 | 3 483.00 | | 69 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 419.00 | 3 483.00 | | 57 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 546.00 | 10 619.00 | 12 617.00 | 238 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
6T Sur comptes clients | 52 696.00 | 1 400.00 | 204.00 | 52 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 610.00 | 1 400.00 | 204.00 | 55 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 156.00 | 12 019.00 | 12 821.00 | 294 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 019.00 | 12 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 596.00 | 908 596.00 | | 908 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 225.00 | 335 225.00 | | 335 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 938 225.00 | | | 938 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 169.00 | 1 108 374.00 | 3 795.00 | 1 112 169.00 |
VW T.V.A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 158.00 | 1 415 158.00 | | 1 415 158.00 |