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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 15 835.00 | 585.00 | 16 419.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 575.00 | 40 737.00 | 5 838.00 | 46 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 394.00 | 56 571.00 | 11 823.00 | 68 394.00 |
BT Marchandises | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 099.00 | 18 323.00 | 2 067 776.00 | 2 086 099.00 |
BZ Autres créances | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
CF Disponibilités | 1 034 347.00 | | 1 034 347.00 | 1 034 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 762.00 | 18 323.00 | 3 269 439.00 | 3 287 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 156.00 | 74 894.00 | 3 281 262.00 | 3 356 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 204.00 | 965 204.00 | | 965 204.00 |
DH Report à nouveau | -9 570.00 | 3 398.00 | | -9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 483.00 | -12 968.00 | | 35 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 817.00 | 996 335.00 | | 1 031 817.00 |
DP Provisions pour risques | 154 282.00 | 160 862.00 | | 154 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 282.00 | 160 862.00 | | 154 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 765.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 467.00 | 974 340.00 | | 1 381 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 315.00 | 171 115.00 | | 241 315.00 |
EA Autres dettes | 471 679.00 | 424 039.00 | | 471 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095 163.00 | 1 570 604.00 | | 2 095 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 262.00 | 2 727 801.00 | | 3 281 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 163.00 | 1 570 604.00 | | 2 095 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 765.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 183 491.00 | 274 912.00 | 8 458 403.00 | 8 183 491.00 |
FG Production vendue services | 162 428.00 | 8 825.00 | 171 253.00 | 162 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 919.00 | 283 737.00 | 8 629 656.00 | 8 345 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 552.00 | 9 259.00 | | 16 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 552.00 | 9 259.00 | | 16 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 488.00 | 22 039.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 22 039.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | -12 781.00 | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 522.00 | 9 383 990.00 | | 8 657 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 039.00 | 9 396 958.00 | | 8 622 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 483.00 | -12 968.00 | | 35 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 066.00 | | 2 737.00 | 66 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 68 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 16 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | | 2 737.00 | 43 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 621.00 | 6 358.00 | 409.00 | 50 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 1 281.00 | 409.00 | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 659.00 | 5 078.00 | | 35 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 862.00 | | 6 580.00 | 160 862.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 14 323.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 14 323.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 862.00 | 14 323.00 | 6 580.00 | 164 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 726.00 | 1 381 726.00 | | 1 381 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 443.00 | 540 443.00 | | 540 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 312.00 | 2 071 312.00 | | 2 071 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
VB T. V. A. | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 278.00 | 2 150 727.00 | 88 551.00 | 2 239 278.00 |
VW T.V.A. | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 186.00 | 2 164 186.00 | | 2 164 186.00 |