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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 14 962.00 | 1 866.00 | 16 828.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 838.00 | 35 659.00 | 8 179.00 | 43 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 066.00 | 50 621.00 | 15 445.00 | 66 066.00 |
BT Marchandises | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 376.00 | 4 000.00 | 1 640 376.00 | 1 644 376.00 |
BZ Autres créances | 111 957.00 | | 111 957.00 | 111 957.00 |
CF Disponibilités | 1 014 454.00 | | 1 014 454.00 | 1 014 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 592.00 | 4 000.00 | 2 806 592.00 | 2 810 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 658.00 | 54 620.00 | 2 822 037.00 | 2 876 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 204.00 | 702 204.00 | | 965 204.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | 3 334.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 968.00 | 263 064.00 | | -12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 996 335.00 | 1 009 303.00 | | 996 335.00 |
DP Provisions pour risques | 160 862.00 | 137 971.00 | | 160 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 862.00 | 155 968.00 | | 160 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 458.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 088.00 | 1 495 543.00 | | 978 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 115.00 | 156 744.00 | | 171 115.00 |
EA Autres dettes | 514 527.00 | 383 303.00 | | 514 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 64 830.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 841.00 | 2 100 877.00 | | 1 664 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 037.00 | 3 266 148.00 | | 2 822 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 841.00 | 2 100 877.00 | | 1 664 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 458.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 231.00 | | 9 158 231.00 | 9 158 231.00 |
FG Production vendue services | 197 813.00 | 140.00 | 197 953.00 | 197 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 356 045.00 | 140.00 | 9 356 184.00 | 9 356 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 259.00 | 148 506.00 | | 9 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 149 706.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 039.00 | 9 042.00 | | 22 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 039.00 | 9 042.00 | | 22 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 781.00 | 140 664.00 | | -12 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 990.00 | 8 600 698.00 | | 9 383 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 958.00 | 8 337 633.00 | | 9 396 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 968.00 | 263 064.00 | | -12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 612.00 | | 6 453.00 | 59 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | 958.00 | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | | 4 290.00 | 39 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 1 205.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | 6 030.00 | | 44 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 1 406.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | 4 624.00 | | 31 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 968.00 | 22 891.00 | 17 997.00 | 155 968.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 1 316.00 | 299.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 1 316.00 | 299.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 951.00 | 24 207.00 | 18 296.00 | 158 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 207.00 | 18 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 088.00 | 978 088.00 | | 978 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 527.00 | 514 527.00 | | 514 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 581.00 | 1 639 581.00 | | 1 639 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 016.00 | 1 759 016.00 | 5 000.00 | 1 764 016.00 |
VW T.V.A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 840.00 | 1 664 840.00 | | 1 664 840.00 |