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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 13 556.00 | 2 313.00 | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 548.00 | 31 035.00 | 8 513.00 | 39 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 612.00 | 44 591.00 | 15 021.00 | 59 612.00 |
BT Marchandises | 664 070.00 | | 664 070.00 | 664 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 671.00 | 2 983.00 | 1 457 689.00 | 1 460 671.00 |
BZ Autres créances | 249 794.00 | | 249 794.00 | 249 794.00 |
CF Disponibilités | 849 062.00 | | 849 062.00 | 849 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 110.00 | 2 983.00 | 3 251 127.00 | 3 254 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 722.00 | 47 574.00 | 3 266 148.00 | 3 313 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 204.00 | 953 500.00 | | 702 204.00 |
DH Report à nouveau | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 064.00 | 48 704.00 | | 263 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 303.00 | 1 046 239.00 | | 1 009 303.00 |
DP Provisions pour risques | 137 971.00 | 147 786.00 | | 137 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 997.00 | 66 295.00 | | 17 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 968.00 | 214 081.00 | | 155 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 642.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 543.00 | 149 424.00 | | 1 495 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 744.00 | 180 378.00 | | 156 744.00 |
EA Autres dettes | 383 303.00 | 444 515.00 | | 383 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 830.00 | 1 018.00 | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 877.00 | 775 977.00 | | 2 100 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 148.00 | 2 036 296.00 | | 3 266 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 877.00 | 775 977.00 | | 2 100 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 642.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 187 066.00 | | 8 187 066.00 | 8 187 066.00 |
FG Production vendue services | 191 641.00 | 449.00 | 192 090.00 | 191 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 707.00 | 449.00 | 8 379 156.00 | 8 378 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 611 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 764.00 | 18 959.00 | | 6 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 506.00 | 549.00 | | 148 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 706.00 | 549.00 | | 149 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | 15 334.00 | | 9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | 15 334.00 | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 664.00 | -14 785.00 | | 140 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 740.00 | 14 819.00 | | 74 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 698.00 | 8 373 277.00 | | 8 600 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 633.00 | 8 324 572.00 | | 8 337 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 064.00 | 48 704.00 | | 263 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 132.00 | | 3 022.00 | 85 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 542.00 | 59 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 542.00 | 39 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 068.00 | | 3 022.00 | 65 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 830.00 | 5 303.00 | 28 542.00 | 67 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 1 352.00 | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | 3 951.00 | 28 542.00 | 55 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 081.00 | 5 080.00 | 63 193.00 | 214 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 1 752.00 | 611.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 1 752.00 | 1 862.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 174.00 | 6 832.00 | 65 055.00 | 217 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | 65 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 543.00 | 1 495 543.00 | | 1 495 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 303.00 | 383 303.00 | | 383 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 097.00 | | | 1 457 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 772.00 | 1 740 977.00 | 3 795.00 | 1 744 772.00 |
VW T.V.A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 878.00 | 2 100 878.00 | | 2 100 878.00 |