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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 12 204.00 | 3 665.00 | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 068.00 | 55 626.00 | 9 442.00 | 65 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 132.00 | 67 830.00 | 17 302.00 | 85 132.00 |
BT Marchandises | 12 884.00 | 1 251.00 | 11 633.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 534.00 | 1 842.00 | 812 692.00 | 814 534.00 |
BZ Autres créances | 261 375.00 | | 261 375.00 | 261 375.00 |
CF Disponibilités | 918 971.00 | | 918 971.00 | 918 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 087.00 | 3 093.00 | 2 018 995.00 | 2 022 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 219.00 | 70 923.00 | 2 036 296.00 | 2 107 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 953 500.00 | 608 500.00 | | 953 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 334.00 | 3 180.00 | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | 345 154.00 | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 239.00 | 997 534.00 | | 1 046 239.00 |
DP Provisions pour risques | 147 786.00 | 172 892.00 | | 147 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 295.00 | 63 656.00 | | 66 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 081.00 | 236 548.00 | | 214 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 474.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 424.00 | 908 596.00 | | 149 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 378.00 | 168 617.00 | | 180 378.00 |
EA Autres dettes | 444 515.00 | 335 225.00 | | 444 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 2 246.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 977.00 | 1 415 157.00 | | 775 977.00 |
ED (V) | | 81.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 296.00 | 2 649 320.00 | | 2 036 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 977.00 | 1 415 157.00 | | 775 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 474.00 | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 303.00 | | 8 130 303.00 | 8 130 303.00 |
FG Production vendue services | 132 808.00 | -57.00 | 132 751.00 | 132 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 111.00 | -57.00 | 8 263 054.00 | 8 263 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 052 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 53 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 959.00 | 8 925.00 | | 18 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 90 682.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 90 682.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 334.00 | 5 067.00 | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | 5 067.00 | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 785.00 | 85 616.00 | | -14 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 174 254.00 | | 14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373 277.00 | 9 797 014.00 | | 8 373 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 572.00 | 9 451 860.00 | | 8 324 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 704.00 | 345 154.00 | | 48 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 044.00 | | 13 421.00 | 81 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 85 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 65 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | 4 055.00 | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | | 9 366.00 | 65 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 716.00 | 4 448.00 | 9 333.00 | 72 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 390.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 902.00 | 4 058.00 | 9 333.00 | 60 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 548.00 | 12 639.00 | 35 106.00 | 236 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | | 1 663.00 | 2 914.00 |
6T Sur comptes clients | 53 892.00 | | 52 050.00 | 53 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 806.00 | | 53 713.00 | 56 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 354.00 | 12 639.00 | 88 819.00 | 293 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 639.00 | 88 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 424.00 | 149 424.00 | | 149 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 515.00 | 444 515.00 | | 444 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 812 575.00 | | | 812 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 027.00 | 1 090 232.00 | 3 795.00 | 1 094 027.00 |
VW T.V.A. | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 978.00 | 775 978.00 | | 775 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |